南方荣尊混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184992.66元 |
| 本期利润 |
172080.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10440363.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1799元 |
| 期末基金资产净值 |
70470504.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-831925.99元 |
| 本期利润 |
-836251.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1069576.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
8667693.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-441304.7元 |
| 本期利润 |
-488243.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1333497.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
8056800.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3311295.63元 |
| 本期利润 |
1964274.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4389454.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2704元 |
| 期末基金资产净值 |
20785805.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2548995.03元 |
| 本期利润 |
1013597.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3827047.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
21025990.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2693001.33元 |
| 本期利润 |
4398350.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13011222.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
75346175.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1014092.46元 |
| 本期利润 |
859593.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2086210.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
15676715.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2277617.14元 |
| 本期利润 |
2108407.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2273431.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
22978624.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1170456.38元 |
| 本期利润 |
1055091.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1166270.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
21925308.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145059.51元 |
| 本期利润 |
2082386.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
996541.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
42288636.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-517520.31元 |
| 本期利润 |
991986.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154147.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
41198237.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5219272.81元 |
| 本期利润 |
3330839.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3330839.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
337043150.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
