华泰柏瑞兴利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3362760.16 |
| 结算备付金 |
8000.0 |
| 存出保证金 |
20597.25 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7441.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3398798.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8915.83 |
| 应付管理人报酬 |
1735.34 |
| 应付托管费 |
433.83 |
| 应付销售服务费 |
9.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424108.85 |
| 负债合计 |
435203.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3320419.55 |
| 所有者权益合计 |
2963595.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3398798.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10833823.06 |
| 结算备付金 |
62708.25 |
| 存出保证金 |
29770.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2109.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10928436.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7983.55 |
| 应付托管费 |
1995.89 |
| 应付销售服务费 |
15.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
425308.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11498723.68 |
| 所有者权益合计 |
10503127.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
10928436.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3229369.8 |
| 结算备付金 |
75531.99 |
| 存出保证金 |
14192.36 |
| 交易性金融资产 |
184625423.2 |
| 股票投资 |
116698721.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67926701.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
913611.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192858129.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
998619.18 |
| 应付赎回款 |
87766.15 |
| 应付管理人报酬 |
97034.44 |
| 应付托管费 |
24258.63 |
| 应付销售服务费 |
34.72 |
| 应付税费 |
5028.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
1419606.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200230101.35 |
| 所有者权益合计 |
191438522.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
192858129.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4929758.09 |
| 结算备付金 |
178873.74 |
| 存出保证金 |
13144.39 |
| 交易性金融资产 |
303036559.56 |
| 股票投资 |
128139359.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174897200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2135128.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313693564.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3459694.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161629.98 |
| 应付托管费 |
40407.49 |
| 应付销售服务费 |
5.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366000.0 |
| 负债合计 |
4191854.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300120003.72 |
| 所有者权益合计 |
309501709.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
313693564.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3387868.11 |
| 结算备付金 |
69860.28 |
| 存出保证金 |
38054.75 |
| 交易性金融资产 |
329602150.75 |
| 股票投资 |
130632150.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115471.27 |
| 应收利息 |
2636376.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335849781.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156809.26 |
| 应付托管费 |
39202.32 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3248.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
12504238.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300050668.77 |
| 所有者权益合计 |
323345543.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
335849781.96 |
