| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 1.0407 | 4.05% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.3388 | 3.62% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.399 | 3.56% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3919 | 3.54% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0459 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5274 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5191 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5191 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4998 | 1.87% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4808 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5393.03 |
| 1.利息收入 | 3120.19 |
| 存款利息收入 | 3120.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2272.84 |
| 减：二、费用 | 47820.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42426.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42426.97 |
| 一、收入： | -4471347.98 |
| 1.利息收入 | 3417756.8 |
| 存款利息收入 | 318443.03 |
| 债券利息收入 | 2481840.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5921469.2 |
| 股票投资收益 | -5840251.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1745428.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 998330.09 |
| 股利收益 | 665880.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2136455.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168819.93 |
| 减：二、费用 | 1904968.22 |
| 1.管理人报酬 | 744768.65 |
| 2.托管费 | 186192.12 |
| 3.销售服务费 | 1.52 |
| 4.交易费用 | 581609.12 |
| 5.利息支出 | 20711.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20711.19 |
| 6.其他费用 | 365080.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6376316.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6376316.2 |
| 一、收入： | -4348142.91 |
| 1.利息收入 | 3389256.39 |
| 存款利息收入 | 289942.62 |
| 债券利息收入 | 2481840.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2198351.63 |
| 股票投资收益 | 3193420.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1745428.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84349.51 |
| 股利收益 | 666010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9935751.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.95 |
| 减：二、费用 | 1586696.2 |
| 1.管理人报酬 | 725031.08 |
| 2.托管费 | 181257.7 |
| 3.销售服务费 | 1.52 |
| 4.交易费用 | 460046.96 |
| 5.利息支出 | 20711.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20711.19 |
| 6.其他费用 | 196058.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5934839.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5934839.11 |
| 一、收入： | 37899384.78 |
| 1.利息收入 | 14677882.77 |
| 存款利息收入 | 1886147.59 |
| 债券利息收入 | 12547884.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21085042.66 |
| 股票投资收益 | 18655744.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143602.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2285694.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2136455.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.84 |
| 减：二、费用 | 5132771.07 |
| 1.管理人报酬 | 2567078.63 |
| 2.托管费 | 641769.72 |
| 3.销售服务费 | 3.79 |
| 4.交易费用 | 729609.65 |
| 5.利息支出 | 798317.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798317.18 |
| 6.其他费用 | 395992.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32766613.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32766613.71 |
| 一、收入： | 18297254.51 |
| 1.利息收入 | 6319193.41 |
| 存款利息收入 | 1799425.46 |
| 债券利息收入 | 4291406.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209861.28 |
| 股票投资收益 | 1144294.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95370.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970196.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9768196.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.42 |
| 减：二、费用 | 1984808.37 |
| 1.管理人报酬 | 1132935.97 |
| 2.托管费 | 283234.02 |
| 3.销售服务费 | 1.95 |
| 4.交易费用 | 311823.59 |
| 5.利息支出 | 74299.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74299.39 |
| 6.其他费用 | 182513.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16312446.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16312446.14 |
