]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 187450.77 |
| 存出保证金 | 2006.48 |
| 交易性金融资产 | 55078781.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55078781.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55350814.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13992.79 |
| 应付托管费 | 4664.27 |
| 应付销售服务费 | 613.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47443.57 |
| 负债合计 | 66714.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53038769.46 |
| 所有者权益合计 | 55284100.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 55350814.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694066.25 |
| 结算备付金 | 1250953.97 |
| 存出保证金 | 14960.53 |
| 交易性金融资产 | 62777909.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62777909.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64737890.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10070440.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13657.33 |
| 应付托管费 | 4552.44 |
| 应付销售服务费 | 430.63 |
| 应付税费 | 356.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96311.08 |
| 负债合计 | 10185748.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53038769.46 |
| 所有者权益合计 | 54552141.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 64737890.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 576350.9 |
| 结算备付金 | 3096406.32 |
| 存出保证金 | 9222.51 |
| 交易性金融资产 | 423127773.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414622428.5 |
| 资产支持证券投资 | 8505344.97 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426809753.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70921881.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90445.68 |
| 应付托管费 | 30148.54 |
| 应付销售服务费 | 10.23 |
| 应付税费 | 33006.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54187.7 |
| 负债合计 | 71129679.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346394877.29 |
| 所有者权益合计 | 355680073.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 426809753.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319032.36 |
| 结算备付金 | 1129329.29 |
| 存出保证金 | 19598.29 |
| 交易性金融资产 | 584791361.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 565703602.2 |
| 资产支持证券投资 | 19087759.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586259321.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220364764.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90053.88 |
| 应付托管费 | 30017.95 |
| 应付销售服务费 | 10.2 |
| 应付税费 | 45126.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143878.21 |
| 负债合计 | 220673851.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346384862.75 |
| 所有者权益合计 | 365585470.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 586259321.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297051.59 |
| 结算备付金 | 3633214.27 |
| 存出保证金 | 3726.94 |
| 交易性金融资产 | 618167000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 588062000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30105000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7965988.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 630066981.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 272079094.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90793.99 |
| 应付托管费 | 30264.66 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 32401.7 |
| 应付利息 | 135326.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 272549281.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345525196.01 |
| 所有者权益合计 | 357517699.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 630066981.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208424.46 |
| 结算备付金 | 3502916.67 |
| 存出保证金 | 22626.92 |
| 交易性金融资产 | 631227000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631227000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93520.3 |
| 应收利息 | 6772408.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641826897.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 287291196.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87183.92 |
| 应付托管费 | 29061.29 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | 20853.94 |
| 应付利息 | 82128.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206359.4 |
| 负债合计 | 287741314.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345511327.83 |
| 所有者权益合计 | 354085582.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 641826897.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607926.16 |
| 结算备付金 | 1289730.45 |
| 存出保证金 | 10991.09 |
| 交易性金融资产 | 657142200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637148200.0 |
| 资产支持证券投资 | 19994000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10377400.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 669428248.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187495524.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121911.91 |
| 应付托管费 | 40637.3 |
| 应付销售服务费 | 7.97 |
| 应付税费 | 84731.19 |
| 应付利息 | 53105.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 187971616.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435509605.17 |
| 所有者权益合计 | 481456631.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 669428248.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152244.38 |
| 结算备付金 | 2899812.64 |
| 存出保证金 | 13657.36 |
| 交易性金融资产 | 706375950.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 669378000.0 |
| 资产支持证券投资 | 36997950.69 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12259605.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721701270.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 235387220.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 119694.39 |
| 应付托管费 | 39898.12 |
| 应付销售服务费 | 7.8 |
| 应付税费 | 65901.77 |
| 应付利息 | 121738.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86573.86 |
| 负债合计 | 235831297.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435509605.17 |
| 所有者权益合计 | 485869973.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 721701270.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201819.75 |
| 结算备付金 | 1948660.35 |
| 存出保证金 | 854.72 |
| 交易性金融资产 | 692112150.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 655114200.0 |
| 资产支持证券投资 | 36997950.69 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11622421.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705885907.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 277024163.11 |
| 应付证券清算款 | 47203.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108790.07 |
| 应付托管费 | 36263.36 |
| 应付销售服务费 | 9.61 |
| 应付税费 | 84854.35 |
| 应付利息 | 75664.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 277553618.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391243470.66 |
| 所有者权益合计 | 428332288.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 705885907.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278884.86 |
| 结算备付金 | 2094633.0 |
| 存出保证金 | 11818.68 |
| 交易性金融资产 | 641095350.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581098200.0 |
| 资产支持证券投资 | 59997150.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12504395.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655985082.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 239584197.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102387.75 |
| 应付托管费 | 34129.26 |
| 应付销售服务费 | 9.0 |
| 应付税费 | 71336.0 |
| 应付利息 | 138136.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81837.76 |
| 负债合计 | 240021812.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391243470.66 |
| 所有者权益合计 | 415963270.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 655985082.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300959.57 |
| 结算备付金 | 3097580.17 |
| 存出保证金 | 2998.58 |
| 交易性金融资产 | 745396950.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 665399800.0 |
| 资产支持证券投资 | 79997150.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12863665.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761662154.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 338886239.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 107270.76 |
| 应付托管费 | 35756.91 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 84211.88 |
| 应付利息 | 443052.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.0 |
| 负债合计 | 339914018.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391203123.23 |
| 所有者权益合计 | 421748135.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 761662154.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266629.58 |
| 结算备付金 | 3034792.85 |
| 存出保证金 | 17889.85 |
| 交易性金融资产 | 622620000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 618404000.0 |
| 资产支持证券投资 | 4216000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9648980.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635588292.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230952498.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99387.62 |
| 应付托管费 | 33129.2 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | 63141.55 |
| 应付利息 | 262873.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177601.5 |
| 负债合计 | 231600875.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391203123.23 |
| 所有者权益合计 | 403987417.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 635588292.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317060.69 |
| 结算备付金 | 1575668.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 624107000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 624107000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13831690.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639831419.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139679650.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127178.7 |
| 应付托管费 | 42392.89 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 225907.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333000.0 |
| 负债合计 | 140421953.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500011132.71 |
| 所有者权益合计 | 499409466.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 639831419.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 818602.26 |
| 结算备付金 | 581850.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 538825000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 538825000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3439725.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543665177.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36629825.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124011.19 |
| 应付托管费 | 41337.09 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6046.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163286.76 |
| 负债合计 | 36971435.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500011118.89 |
| 所有者权益合计 | 506693742.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 543665177.7 |
