| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5422792.56 |
| 1.利息收入 | 91241.45 |
| 存款利息收入 | 45933.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5491067.68 |
| 股票投资收益 | -6449203.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846897.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111238.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25687.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2721.51 |
| 减：二、费用 | 507159.16 |
| 1.管理人报酬 | 295189.76 |
| 2.托管费 | 49198.29 |
| 3.销售服务费 | 45247.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5929951.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5929951.72 |
| 一、收入： | -4490895.69 |
| 1.利息收入 | 40475.82 |
| 存款利息收入 | 26014.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4913194.61 |
| 股票投资收益 | -5174651.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209450.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52007.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379357.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2466.09 |
| 减：二、费用 | 262667.76 |
| 1.管理人报酬 | 138985.45 |
| 2.托管费 | 23164.25 |
| 3.销售服务费 | 21927.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78590.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4753563.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4753563.45 |
| 一、收入： | -6000728.13 |
| 1.利息收入 | 73212.7 |
| 存款利息收入 | 25276.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6405420.71 |
| 股票投资收益 | -7236974.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749327.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82225.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280161.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51318.48 |
| 减：二、费用 | 454600.44 |
| 1.管理人报酬 | 240980.3 |
| 2.托管费 | 40163.39 |
| 3.销售服务费 | 4569.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1380.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1380.03 |
| 6.其他费用 | 167506.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6455328.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6455328.57 |
| 一、收入： | -307128.93 |
| 1.利息收入 | 29152.57 |
| 存款利息收入 | 11776.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2257292.87 |
| 股票投资收益 | -3038325.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693158.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87873.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1921011.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 267408.74 |
| 1.管理人报酬 | 154102.41 |
| 2.托管费 | 25683.74 |
| 3.销售服务费 | 3025.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1380.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1380.03 |
| 6.其他费用 | 83216.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-574537.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-574537.67 |
| 一、收入： | 11565175.78 |
| 1.利息收入 | 9598423.25 |
| 存款利息收入 | 99656.8 |
| 债券利息收入 | 9339839.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14411793.04 |
| 股票投资收益 | 11281241.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2515986.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614565.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12445357.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316.75 |
| 减：二、费用 | 3010024.04 |
| 1.管理人报酬 | 1894568.88 |
| 2.托管费 | 315761.57 |
| 3.销售服务费 | 243770.71 |
| 4.交易费用 | 275423.68 |
| 5.利息支出 | 47295.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47295.43 |
| 6.其他费用 | 215935.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8555151.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8555151.74 |
| 一、收入： | 10122763.11 |
| 1.利息收入 | 8126328.16 |
| 存款利息收入 | 31032.69 |
| 债券利息收入 | 7942655.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9728701.27 |
| 股票投资收益 | 9753278.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40032.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15455.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7732583.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316.74 |
| 减：二、费用 | 2349841.83 |
| 1.管理人报酬 | 1519996.71 |
| 2.托管费 | 253332.82 |
| 3.销售服务费 | 212486.78 |
| 4.交易费用 | 194250.25 |
| 5.利息支出 | 45684.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45684.1 |
| 6.其他费用 | 109300.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7772921.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7772921.28 |
| 一、收入： | 69152715.01 |
| 1.利息收入 | 15007364.65 |
| 存款利息收入 | 163601.17 |
| 债券利息收入 | 14253839.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 124339.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53434875.41 |
| 股票投资收益 | 51771944.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1022323.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2685255.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
710062.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412.88 |
| 减：二、费用 | 6656389.11 |
| 1.管理人报酬 | 3041367.31 |
| 2.托管费 | 506894.49 |
| 3.销售服务费 | 169911.92 |
| 4.交易费用 | 1596952.28 |
| 5.利息支出 | 1074275.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1074275.63 |
| 6.其他费用 | 234430.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62496325.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62496325.9 |
| 一、收入： | 18841946.5 |
| 1.利息收入 | 8715269.71 |
| 存款利息收入 | 53966.47 |
| 债券利息收入 | 8519236.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 124339.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1574405.01 |
| 股票投资收益 | 1576834.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1023795.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021365.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8552271.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2454133.06 |
| 1.管理人报酬 | 1417157.7 |
| 2.托管费 | 236192.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310883.84 |
| 5.利息支出 | 355493.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355493.74 |
| 6.其他费用 | 112685.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16387813.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16387813.44 |
| 一、收入： | 36545576.74 |
| 1.利息收入 | 17150414.74 |
| 存款利息收入 | 90622.08 |
| 债券利息收入 | 15796667.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1127006.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12650004.84 |
| 股票投资收益 | 10161753.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1022472.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1465779.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6744957.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.01 |
| 减：二、费用 | 4794911.94 |
| 1.管理人报酬 | 2698125.78 |
| 2.托管费 | 449687.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 816791.26 |
| 5.利息支出 | 565125.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565125.32 |
| 6.其他费用 | 222325.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31750664.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31750664.8 |
| 一、收入： | 8238971.67 |
| 1.利息收入 | 9588005.48 |
| 存款利息收入 | 62132.88 |
| 债券利息收入 | 8503918.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 928496.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518476.4 |
| 股票投资收益 | -2637694.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069932.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049285.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830757.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 2656451.75 |
| 1.管理人报酬 | 1324225.09 |
| 2.托管费 | 220704.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603620.08 |
| 5.利息支出 | 373322.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373322.7 |
| 6.其他费用 | 109231.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5582519.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5582519.92 |
| 一、收入： | 13587636.3 |
| 1.利息收入 | 19602157.17 |
| 存款利息收入 | 545137.35 |
| 债券利息收入 | 16367036.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1784532.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7646199.4 |
| 股票投资收益 | 8651396.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1325868.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -93780.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414451.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13699158.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38438.18 |
| 减：二、费用 | 5447209.52 |
| 1.管理人报酬 | 2880511.74 |
| 2.托管费 | 480085.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1056955.71 |
| 5.利息支出 | 796447.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 796447.52 |
| 6.其他费用 | 184831.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8140426.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8140426.78 |
| 一、收入： | 6100818.42 |
| 1.利息收入 | 9961454.88 |
| 存款利息收入 | 485652.11 |
| 债券利息收入 | 7568913.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 1044518.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14534720.29 |
| 股票投资收益 | 14699394.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -459887.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -93780.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388994.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18395406.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.18 |
| 减：二、费用 | 3007082.55 |
| 1.管理人报酬 | 1507388.95 |
| 2.托管费 | 251231.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537588.87 |
| 5.利息支出 | 594849.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594849.15 |
| 6.其他费用 | 92962.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3093735.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3093735.87 |
| 一、收入： | 42832999.99 |
| 1.利息收入 | 12686171.46 |
| 存款利息收入 | 2917166.39 |
| 债券利息收入 | 6377819.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 2441414.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11736934.46 |
| 股票投资收益 | 9910487.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1003723.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2830170.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18409335.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558.98 |
| 减：二、费用 | 3460677.03 |
| 1.管理人报酬 | 2537695.78 |
| 2.托管费 | 422949.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204591.04 |
| 5.利息支出 | 139184.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139184.32 |
| 6.其他费用 | 156256.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39372322.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39372322.96 |
| 一、收入： | 16323979.36 |
| 1.利息收入 | 5100563.68 |
| 存款利息收入 | 2629577.97 |
| 债券利息收入 | 991591.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 827139.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923148.99 |
| 股票投资收益 | 609262.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -735955.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049841.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10300266.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 1300976.15 |
| 1.管理人报酬 | 942002.09 |
| 2.托管费 | 157000.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133936.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68037.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15023003.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15023003.21 |
