名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 15910.28 | -- | -- | 13390.67 | 84.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 9125.96 | -- | -- | 6807.53 | 74.60% | -- | -- |
2022-12-31 | 16117.02 | -- | -- | 17676.59 | 109.68% | -- | -- |
2022-06-30 | 11047.64 | -- | -- | 10579.90 | 95.77% | -- | -- |
2021-12-31 | 19847.26 | -- | -- | -2970.71 | -14.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 9762.61 | -- | -- | -2276.97 | -23.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 16193.50 | -- | -- | -481.18 | -2.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 9497.78 | -- | -- | 808.56 | 8.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 21507.14 | -- | -- | 2541.32 | 11.82% | -- | -- |
2019-06-30 | 10005.60 | -- | -- | 1997.55 | 19.96% | -- | -- |
2018-12-31 | 25142.66 | -- | -- | 2775.81 | 11.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 12125.25 | -- | -- | 1468.11 | 12.11% | -- | -- |
2017-12-31 | 14122.42 | -- | -- | 417.82 | 2.96% | -- | -- |
2017-06-30 | 5340.84 | -- | -- | -77.18 | -1.45% | -- | -- |