华夏鼎实债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
202946.85 |
| 结算备付金 |
174635.74 |
| 存出保证金 |
2704.38 |
| 交易性金融资产 |
24568542.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24568542.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206189.99 |
| 应收利息 |
803392.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25958412.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48347.68 |
| 应付管理人报酬 |
3010.88 |
| 应付托管费 |
1003.63 |
| 应付销售服务费 |
19.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53000.0 |
| 负债合计 |
105556.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25479455.97 |
| 所有者权益合计 |
25852856.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
25958412.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944150.52 |
| 结算备付金 |
3865909.09 |
| 存出保证金 |
24.73 |
| 交易性金融资产 |
22076650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22076650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
616285.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27503020.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20184.87 |
| 应付管理人报酬 |
137144.35 |
| 应付托管费 |
45714.78 |
| 应付销售服务费 |
59.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
258268.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26951889.09 |
| 所有者权益合计 |
27244751.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
27503020.0 |
