| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28073153.14元 |
| 本期利润 | 27964694.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103261825.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1489元 |
| 期末基金资产净值 | 796960922.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16309585.69元 |
| 本期利润 | 15908772.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92019979.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1315元 |
| 期末基金资产净值 | 791528322.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55566238.9元 |
| 本期利润 | 45077065.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150685698.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 1522304001.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32850068.61元 |
| 本期利润 | 31920655.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132891632.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0979元 |
| 期末基金资产净值 | 1493763651.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12215645.09元 |
| 本期利润 | 25269987.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112705319.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 1036619158.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10477706.02元 |
| 本期利润 | 8963189.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1546408.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1466元 |
| 期末基金资产净值 | 12094229.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10479999.94元 |
| 本期利润 | 8961833.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2828969.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1465元 |
| 期末基金资产净值 | 22140727.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39242563.88元 |
| 本期利润 | 31842431.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42343860.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1212元 |
| 期末基金资产净值 | 391731773.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31961302.66元 |
| 本期利润 | 26669386.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37170815.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 386558728.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22370288.53元 |
| 本期利润 | 31991224.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37219469.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 720779758.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6261169.03元 |
| 本期利润 | 11929249.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35720538.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 715308906.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5103159.3元 |
| 本期利润 | 4785467.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13808615.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 234590772.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6409054.56元 |
| 本期利润 | 1399605.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10422753.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 231204910.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8727217.59元 |
| 本期利润 | 8342272.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8342272.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 216534311.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1446936.74元 |
| 本期利润 | 2613740.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1446936.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 210805779.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
