名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3925 | 2.19% |
金信民发货币E | 0.3271 | 1.95% |
金信民发货币A | 0.3263 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 248.41 | 126.37 | 50.87% | 67.40 | 27.13% | -- | -- | 22.32 | 8.99% |
2023-06-30 | 104.07 | 53.81 | 51.70% | 28.70 | 27.57% | -- | -- | 7.14 | 6.86% |
2022-12-31 | 380.66 | 196.97 | 51.74% | 105.05 | 27.60% | -- | -- | 16.97 | 4.46% |
2022-06-30 | 148.89 | 76.03 | 51.07% | 40.55 | 27.24% | -- | -- | 7.00 | 4.70% |
2021-12-31 | 107.80 | 41.62 | 38.61% | 22.20 | 20.59% | 0.08 | 0.07% | 7.22 | 6.70% |
2021-06-30 | 50.29 | 15.40 | 30.63% | 8.22 | 16.34% | 0.03 | 0.05% | 2.82 | 5.60% |
2020-12-31 | 73.19 | 20.08 | 27.44% | 10.71 | 14.63% | 0.01 | 0.01% | 3.64 | 4.98% |
2020-06-30 | 51.13 | 14.34 | 28.05% | 7.65 | 14.96% | 0.01 | 0.01% | 2.36 | 4.62% |
2019-12-31 | 207.76 | 55.62 | 26.77% | 29.66 | 14.28% | 0.01 | 0.01% | 10.24 | 4.93% |
2019-06-30 | 118.21 | 29.66 | 25.09% | 15.82 | 13.38% | 0.01 | 0.01% | 6.83 | 5.78% |
2018-12-31 | 319.00 | 69.59 | 21.82% | 37.12 | 11.63% | 0.07 | 0.02% | 21.44 | 6.72% |
2018-06-30 | 192.12 | 41.69 | 21.70% | 22.23 | 11.57% | -- | -- | 13.34 | 6.95% |
2017-12-31 | 66.34 | 24.85 | 37.46% | 13.27 | 20.00% | 0.00 | 0.01% | 2.07 | 3.12% |
2017-06-30 | 26.46 | 9.61 | 36.34% | 5.14 | 19.44% | -- | -- | 0.73 | 2.77% |