| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 564.16 | 305.34 | 54.12% | 101.78 | 18.04% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 222.89 | 152.52 | 68.43% | 50.84 | 22.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 725.55 | 305.51 | 42.11% | 101.84 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 349.80 | 150.49 | 43.02% | 50.16 | 14.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1094.58 | 508.32 | 46.44% | 169.44 | 15.48% | 0.78 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 709.17 | 308.18 | 43.46% | 102.73 | 14.49% | 0.14 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1652.66 | 616.91 | 37.33% | 205.64 | 12.44% | 0.74 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 822.39 | 308.36 | 37.49% | 102.79 | 12.50% | 0.40 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1670.96 | 616.37 | 36.89% | 205.46 | 12.30% | 0.99 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 788.57 | 306.66 | 38.89% | 102.22 | 12.96% | 0.59 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1218.17 | 611.34 | 50.18% | 203.78 | 16.73% | 1.32 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 639.96 | 301.81 | 47.16% | 100.60 | 15.72% | 0.94 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1165.16 | 527.22 | 45.25% | 175.74 | 15.08% | 2.14 | 0.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 373.46 | 221.60 | 59.34% | 73.87 | 19.78% | 1.03 | 0.28% | -- | -- |
