名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-12-31 | 101.16 | 68.32 | 67.54% | 11.39 | 11.26% | -- | -- | 0.36 | 0.36% |
2022-06-30 | 51.70 | 35.15 | 67.99% | 5.86 | 11.33% | -- | -- | 0.12 | 0.23% |
2021-12-31 | 223.69 | 87.05 | 38.92% | 14.51 | 6.49% | 105.06 | 46.96% | -- | -- |
2021-06-30 | 114.67 | 44.65 | 38.94% | 7.44 | 6.49% | 52.12 | 45.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 334.94 | 196.49 | 58.66% | 32.75 | 9.78% | 84.02 | 25.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 196.50 | 121.57 | 61.87% | 20.26 | 10.31% | 44.11 | 22.45% | -- | -- |
2019-12-31 | 558.61 | 361.10 | 64.64% | 60.18 | 10.77% | 114.73 | 20.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 273.09 | 178.94 | 65.52% | 29.82 | 10.92% | 52.23 | 19.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 715.99 | 428.09 | 59.79% | 71.35 | 9.97% | 175.43 | 24.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 436.53 | 245.31 | 56.19% | 40.88 | 9.37% | 129.86 | 29.75% | -- | -- |
2017-12-31 | 1712.20 | 790.39 | 46.16% | 131.73 | 7.69% | 759.89 | 44.38% | -- | -- |
2017-06-30 | 814.43 | 363.02 | 44.57% | 60.50 | 7.43% | 378.64 | 46.49% | -- | -- |