| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.064 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5233 | 1.96% |
| 博时兴盛货币B | 0.5269 | 1.95% |
| 博时合惠货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 博时合晶货币B | 0.5193 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4966 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15565982.39元 |
| 本期利润 | 13971951.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53097873.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 554284905.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8220436.41元 |
| 本期利润 | 8295035.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46659241.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0931元 |
| 期末基金资产净值 | 548618406.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18526863.69元 |
| 本期利润 | 13197081.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38445967.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 540412171.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9809056.63元 |
| 本期利润 | 6481583.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29723081.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 533608400.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17295568.02元 |
| 本期利润 | 21542121.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19913691.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 527108909.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9229090.57元 |
| 本期利润 | 8275854.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11847342.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 513846391.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18720158.1元 |
| 本期利润 | 14119918.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2617837.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 505543892.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9269781.29元 |
| 本期利润 | 8546201.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40682617.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 547550346.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18225154.78元 |
| 本期利润 | 20665691.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31414407.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 539003921.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7877231.08元 |
| 本期利润 | 9709092.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46224570.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0922元 |
| 期末基金资产净值 | 553170473.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21789207.83元 |
| 本期利润 | 36601592.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38342688.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
| 期末基金资产净值 | 543398648.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10874467.42元 |
| 本期利润 | 18020931.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23688418.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 524784370.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15492702.5元 |
| 本期利润 | 6751444.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5667309.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 506753641.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6370540.77元 |
| 本期利润 | 3832063.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2748230.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 503857979.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
