| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 312936.02 |
| 1.利息收入 | 13802.8 |
| 存款利息收入 | 13802.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2509593.36 |
| 股票投资收益 | -2801140.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26924.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264622.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2616491.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192234.66 |
| 减：二、费用 | 687274.75 |
| 1.管理人报酬 | 476476.55 |
| 2.托管费 | 79412.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131385.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374338.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374338.73 |
| 一、收入： | -391388.2 |
| 1.利息收入 | 8782.23 |
| 存款利息收入 | 8782.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2320879.86 |
| 股票投资收益 | -2470828.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9040.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140908.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1881034.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39674.61 |
| 减：二、费用 | 369587.93 |
| 1.管理人报酬 | 260328.77 |
| 2.托管费 | 43388.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65871.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-760976.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-760976.13 |
| 一、收入： | -14099103.45 |
| 1.利息收入 | 34224.78 |
| 存款利息收入 | 34224.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11033463.78 |
| 股票投资收益 | -11860792.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115122.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712205.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3306797.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206932.9 |
| 减：二、费用 | 1028798.76 |
| 1.管理人报酬 | 768712.78 |
| 2.托管费 | 128118.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131966.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15127902.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15127902.21 |
| 一、收入： | -1842413.69 |
| 1.利息收入 | 24087.07 |
| 存款利息收入 | 24087.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2778119.11 |
| 股票投资收益 | 2015319.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91616.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671182.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4737566.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92946.78 |
| 减：二、费用 | 604649.36 |
| 1.管理人报酬 | 462305.41 |
| 2.托管费 | 77050.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65292.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2447063.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2447063.05 |
| 一、收入： | 5233992.37 |
| 1.利息收入 | 55252.37 |
| 存款利息收入 | 55252.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5662888.1 |
| 股票投资收益 | 5243864.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419023.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163452.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679304.79 |
| 减：二、费用 | 1142387.11 |
| 1.管理人报酬 | 597535.02 |
| 2.托管费 | 99589.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362006.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83256.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4091605.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4091605.26 |
| 一、收入： | -1993322.74 |
| 1.利息收入 | 22074.3 |
| 存款利息收入 | 22074.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2526356.77 |
| 股票投资收益 | -2711119.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184762.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300618.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210341.38 |
| 减：二、费用 | 472746.21 |
| 1.管理人报酬 | 214233.08 |
| 2.托管费 | 35705.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181695.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41111.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2466068.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2466068.95 |
| 一、收入： | 9353318.9 |
| 1.利息收入 | 783884.11 |
| 存款利息收入 | 364261.92 |
| 债券利息收入 | 354747.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14648921.19 |
| 股票投资收益 | 14235076.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34484.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448329.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6632152.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552666.44 |
| 减：二、费用 | 1901426.1 |
| 1.管理人报酬 | 1163629.9 |
| 2.托管费 | 193938.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377792.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166006.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7451892.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7451892.8 |
| 一、收入： | 10101276.32 |
| 1.利息收入 | 726841.51 |
| 存款利息收入 | 329758.03 |
| 债券利息收入 | 342074.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13488767.67 |
| 股票投资收益 | 13014154.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38428.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436184.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4290131.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175798.85 |
| 减：二、费用 | 1575171.47 |
| 1.管理人报酬 | 1034071.29 |
| 2.托管费 | 172345.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279261.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89434.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8526104.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8526104.85 |
| 一、收入： | 13980794.63 |
| 1.利息收入 | 701082.15 |
| 存款利息收入 | 146449.95 |
| 债券利息收入 | 457451.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6118497.8 |
| 股票投资收益 | 5728743.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16701.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406455.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7089270.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71944.16 |
| 减：二、费用 | 2009856.83 |
| 1.管理人报酬 | 1128272.5 |
| 2.托管费 | 188045.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 607065.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86078.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11970937.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11970937.8 |
| 一、收入： | 6145165.72 |
| 1.利息收入 | 80040.58 |
| 存款利息收入 | 8635.58 |
| 债券利息收入 | 59128.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4362304.69 |
| 股票投资收益 | 4178033.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18839.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203110.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1681658.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21162.27 |
| 减：二、费用 | 405578.83 |
| 1.管理人报酬 | 192853.27 |
| 2.托管费 | 32142.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139638.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40944.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5739586.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5739586.89 |
| 一、收入： | -6951782.74 |
| 1.利息收入 | 242519.68 |
| 存款利息收入 | 48327.87 |
| 债券利息收入 | 104309.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5241791.67 |
| 股票投资收益 | -5700789.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14870.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444126.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2271029.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318518.6 |
| 减：二、费用 | 1661535.27 |
| 1.管理人报酬 | 546894.7 |
| 2.托管费 | 91149.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878823.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144668.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8613318.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8613318.01 |
| 一、收入： | -2732066.64 |
| 1.利息收入 | 116153.13 |
| 存款利息收入 | 23088.45 |
| 债券利息收入 | 38944.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500765.72 |
| 股票投资收益 | -864739.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12770.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351203.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2521763.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174309.58 |
| 减：二、费用 | 1066409.9 |
| 1.管理人报酬 | 310510.36 |
| 2.托管费 | 51751.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626628.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77519.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3798476.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3798476.54 |
| 一、收入： | 17260645.09 |
| 1.利息收入 | 4540941.0 |
| 存款利息收入 | 3131689.96 |
| 债券利息收入 | 428533.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7839481.5 |
| 股票投资收益 | 7491983.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44612.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302885.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1928797.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2951425.47 |
| 减：二、费用 | 3718847.64 |
| 1.管理人报酬 | 2249982.66 |
| 2.托管费 | 374997.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912876.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180991.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13541797.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13541797.45 |
| 一、收入： | 8025753.6 |
| 1.利息收入 | 4007674.22 |
| 存款利息收入 | 3088918.44 |
| 债券利息收入 | 211969.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219119.36 |
| 股票投资收益 | 23019.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1339257.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2459702.36 |
| 减：二、费用 | 2136859.16 |
| 1.管理人报酬 | 1711563.56 |
| 2.托管费 | 285260.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77342.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62692.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5888894.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5888894.44 |
