| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92170.92 |
| 1.利息收入 | 78406.38 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141915.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155680.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28078.92 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2843.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25234.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64092.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64092.0 |
| 一、收入： | 15513435.76 |
| 1.利息收入 | 9249263.96 |
| 存款利息收入 | 1509153.73 |
| 债券利息收入 | 6442192.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2455650.4 |
| 股票投资收益 | 1898924.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9465.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566191.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3808521.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4284162.78 |
| 1.管理人报酬 | 1428354.14 |
| 2.托管费 | 357088.49 |
| 3.销售服务费 | 1428354.14 |
| 4.交易费用 | 396554.31 |
| 5.利息支出 | 501229.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501229.01 |
| 6.其他费用 | 172582.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11229272.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11229272.98 |
| 一、收入： | 3889942.56 |
| 1.利息收入 | 3349342.89 |
| 存款利息收入 | 1484634.91 |
| 债券利息收入 | 711281.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71843.55 |
| 股票投资收益 | 150660.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78816.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468756.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1212020.67 |
| 1.管理人报酬 | 493304.82 |
| 2.托管费 | 123326.19 |
| 3.销售服务费 | 493304.82 |
| 4.交易费用 | 43034.26 |
| 5.利息支出 | 338.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338.17 |
| 6.其他费用 | 58712.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2677921.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2677921.89 |
