| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1008.51 | 610.29 | 60.51% | 203.43 | 20.17% | -- | -- | 126.49 | 12.54% |
| 2023-06-30 | 413.42 | 248.00 | 59.99% | 82.67 | 20.00% | -- | -- | 50.20 | 12.14% |
| 2022-12-31 | 430.84 | 252.99 | 58.72% | 84.33 | 19.57% | -- | -- | 50.83 | 11.80% |
| 2022-06-30 | 36.34 | 13.61 | 37.47% | 4.54 | 12.49% | -- | -- | 2.84 | 7.81% |
| 2021-12-31 | 545.77 | 314.25 | 57.58% | 104.75 | 19.19% | -- | -- | 63.71 | 11.67% |
| 2021-06-30 | 442.57 | 258.73 | 58.46% | 86.24 | 19.49% | -- | -- | 52.23 | 11.80% |
| 2020-12-31 | 2026.60 | 1149.61 | 56.73% | 383.20 | 18.91% | 0.05 | 0.00% | 230.19 | 11.36% |
| 2020-06-30 | 1247.48 | 690.18 | 55.33% | 230.06 | 18.44% | 0.05 | 0.00% | 138.19 | 11.08% |
| 2019-12-31 | 2435.56 | 1354.74 | 55.62% | 451.58 | 18.54% | 0.07 | 0.00% | 270.96 | 11.13% |
| 2019-06-30 | 1477.99 | 811.26 | 54.89% | 270.42 | 18.30% | 0.03 | 0.00% | 162.25 | 10.98% |
| 2018-12-31 | 4179.79 | 2148.20 | 51.39% | 716.07 | 17.13% | 1.00 | 0.02% | 429.64 | 10.28% |
| 2018-06-30 | 2213.35 | 1149.31 | 51.93% | 383.10 | 17.31% | 1.00 | 0.05% | 229.86 | 10.39% |
| 2017-12-31 | 1540.30 | 682.92 | 44.34% | 227.64 | 14.78% | -- | -- | 136.58 | 8.87% |
| 2017-06-30 | 460.12 | 246.23 | 53.51% | 82.08 | 17.84% | -- | -- | 49.25 | 10.70% |
