| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 128.86% | 0.09% | 350716.46 |
| 2023-12-31 | -- | 117.39% | 0.23% | 349736.13 |
| 2023-09-30 | -- | 119.84% | 0.09% | 350755.64 |
| 2023-06-30 | -- | 126.78% | 0.11% | 350652.45 |
| 2023-03-31 | -- | 119.81% | 0.14% | 350354.48 |
| 2022-12-31 | -- | 126.85% | 0.22% | 346341.23 |
| 2022-09-30 | -- | 126.57% | 0.11% | 348165.46 |
| 2022-06-30 | -- | 129.89% | 0.1% | 451522.48 |
| 2022-03-31 | -- | 122.92% | 0.39% | 450973.71 |
| 2021-12-31 | -- | 118.19% | 0.26% | 450685.19 |
| 2021-09-30 | -- | 119.25% | 0.64% | 452010.35 |
| 2021-06-30 | -- | 120.14% | 1.28% | 451914.16 |
| 2021-03-31 | -- | 118.67% | 1.11% | 457227.53 |
| 2020-12-31 | -- | 112.6% | 1.72% | 451302.64 |
| 2020-09-30 | -- | 123.72% | 1.39% | 461013.40 |
| 2020-06-30 | -- | 120.35% | 1.85% | 461743.48 |
| 2020-03-31 | -- | 120.03% | 1.48% | 460165.18 |
| 2019-12-31 | -- | 123.04% | 0.74% | 464412.30 |
| 2019-09-30 | -- | 135.8% | 0.13% | 461245.34 |
| 2019-06-30 | -- | 132.76% | 1.36% | 455678.31 |
| 2019-03-31 | -- | 118.59% | 8.57% | 452258.32 |
| 2018-12-31 | -- | 130.37% | 0.13% | 467988.22 |
| 2018-09-30 | -- | 128.03% | 0.12% | 460745.24 |
| 2018-06-30 | -- | 127.21% | 0.13% | 453477.31 |
| 2018-03-31 | -- | 135.39% | 0.1% | 506903.82 |
| 2017-12-31 | -- | 97.85% | 0.12% | 509918.12 |
| 2017-09-30 | -- | 96.58% | 0.07% | 506999.19 |
| 2017-06-30 | -- | 83.86% | 14.0% | 501705.97 |
