| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中国新兴经济9个… | 0.7344 | 6.64% |
| 南方中国新兴经济9个… | 0.7104 | 6.60% |
| 南方港股数字经济混合… | 1.0736 | 6.46% |
| 南方港股数字经济混合… | 1.0756 | 6.27% |
| 南方香港成长(QDI… | 1.4275 | 5.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5783 | 2.47% |
| 南方薪金宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 南方收益宝货币B | 0.564 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -130257536.17 |
| 1.利息收入 | 230132.79 |
| 存款利息收入 | 230132.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1997624.61 |
| 股票投资收益 | -518837.2 |
| 基金投资收益 | 1665530.51 |
| 债券投资收益 | 836601.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14329.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132796629.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311336.15 |
| 减：二、费用 | 1386325.47 |
| 1.管理人报酬 | 363670.19 |
| 2.托管费 | 72734.02 |
| 3.销售服务费 | 480244.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257998.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257998.52 |
| 6.其他费用 | 210288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131643861.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131643861.64 |
| 一、收入： | 8527662.16 |
| 1.利息收入 | 117194.95 |
| 存款利息收入 | 117194.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5349203.63 |
| 股票投资收益 | -34254.67 |
| 基金投资收益 | 4997614.94 |
| 债券投资收益 | 385843.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2962997.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98266.18 |
| 减：二、费用 | 632016.63 |
| 1.管理人报酬 | 176260.93 |
| 2.托管费 | 35252.16 |
| 3.销售服务费 | 213546.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101266.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101266.62 |
| 6.其他费用 | 104300.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7895645.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7895645.53 |
| 一、收入： | -290299312.6 |
| 1.利息收入 | 274297.76 |
| 存款利息收入 | 274297.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6239743.54 |
| 股票投资收益 | -1614749.77 |
| 基金投资收益 | 6029959.12 |
| 债券投资收益 | 1948675.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12610913.28 |
| 股利收益 | 7284.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284622117.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288250.68 |
| 减：二、费用 | 1574533.14 |
| 1.管理人报酬 | 608003.25 |
| 2.托管费 | 121600.63 |
| 3.销售服务费 | 514870.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129678.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129678.53 |
| 6.其他费用 | 200380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291873845.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291873845.74 |
| 一、收入： | -110606680.52 |
| 1.利息收入 | 101787.65 |
| 存款利息收入 | 101787.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1278676.54 |
| 股票投资收益 | -1601677.28 |
| 基金投资收益 | 5470397.55 |
| 债券投资收益 | 1212774.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6367401.34 |
| 股利收益 | 7230.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109614750.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184958.52 |
| 减：二、费用 | 829068.82 |
| 1.管理人报酬 | 314088.03 |
| 2.托管费 | 62817.58 |
| 3.销售服务费 | 263305.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84496.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84496.36 |
| 6.其他费用 | 104361.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111435749.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111435749.34 |
| 一、收入： | -37286196.69 |
| 1.利息收入 | 2266568.28 |
| 存款利息收入 | 284183.0 |
| 债券利息收入 | 1982385.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62444975.25 |
| 股票投资收益 | 851188.42 |
| 基金投资收益 | 66107812.55 |
| 债券投资收益 | -180695.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4333984.43 |
| 股利收益 | 654.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102913684.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915944.09 |
| 减：二、费用 | 1802605.47 |
| 1.管理人报酬 | 632730.24 |
| 2.托管费 | 126545.97 |
| 3.销售服务费 | 311205.8 |
| 4.交易费用 | 239358.53 |
| 5.利息支出 | 278097.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278097.42 |
| 6.其他费用 | 210449.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39088802.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39088802.16 |
| 一、收入： | 20234650.93 |
| 1.利息收入 | 957677.44 |
| 存款利息收入 | 140877.45 |
| 债券利息收入 | 816799.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12702500.33 |
| 股票投资收益 | 547271.62 |
| 基金投资收益 | 14531757.02 |
| 债券投资收益 | 45296.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2422432.43 |
| 股利收益 | 607.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6152890.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421582.89 |
| 减：二、费用 | 800877.65 |
| 1.管理人报酬 | 275724.32 |
| 2.托管费 | 55144.87 |
| 3.销售服务费 | 135293.05 |
| 4.交易费用 | 65167.89 |
| 5.利息支出 | 160910.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160910.66 |
| 6.其他费用 | 104418.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19433773.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19433773.28 |
| 一、收入： | 360045685.15 |
| 1.利息收入 | 1389135.07 |
| 存款利息收入 | 253450.27 |
| 债券利息收入 | 1135684.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174884833.26 |
| 股票投资收益 | -3036064.06 |
| 基金投资收益 | 173045668.43 |
| 债券投资收益 | -164698.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4986407.78 |
| 股利收益 | 53519.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181850621.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1921095.01 |
| 减：二、费用 | 1722678.49 |
| 1.管理人报酬 | 335141.75 |
| 2.托管费 | 67028.37 |
| 3.销售服务费 | 210286.89 |
| 4.交易费用 | 447608.37 |
| 5.利息支出 | 439283.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439283.87 |
| 6.其他费用 | 205378.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358323006.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358323006.66 |
| 一、收入： | 56036874.1 |
| 1.利息收入 | 697978.03 |
| 存款利息收入 | 163548.64 |
| 债券利息收入 | 534429.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126617888.97 |
| 股票投资收益 | -3355858.85 |
| 基金投资收益 | 128687310.72 |
| 债券投资收益 | -42047.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1277721.69 |
| 股利收益 | 50762.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72629444.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1350451.23 |
| 减：二、费用 | 1006434.29 |
| 1.管理人报酬 | 201448.88 |
| 2.托管费 | 40289.7 |
| 3.销售服务费 | 92810.79 |
| 4.交易费用 | 373978.12 |
| 5.利息支出 | 183728.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183728.62 |
| 6.其他费用 | 109578.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55030439.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55030439.81 |
| 一、收入： | 403217232.32 |
| 1.利息收入 | 913560.13 |
| 存款利息收入 | 427472.71 |
| 债券利息收入 | 486087.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32526188.79 |
| 股票投资收益 | 21619046.87 |
| 基金投资收益 | 9322328.8 |
| 债券投资收益 | 8976.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 303262.14 |
| 股利收益 | 1272574.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368855473.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922009.97 |
| 减：二、费用 | 1612845.85 |
| 1.管理人报酬 | 582414.1 |
| 2.托管费 | 116482.85 |
| 3.销售服务费 | 110492.32 |
| 4.交易费用 | 448454.04 |
| 5.利息支出 | 143563.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143563.75 |
| 6.其他费用 | 210347.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401604386.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401604386.47 |
| 一、收入： | 274120768.68 |
| 1.利息收入 | 306656.7 |
| 存款利息收入 | 241929.42 |
| 债券利息收入 | 64727.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21770437.09 |
| 股票投资收益 | 16335135.27 |
| 基金投资收益 | 4468203.8 |
| 债券投资收益 | 22545.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 303262.14 |
| 股利收益 | 641290.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251438711.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604963.0 |
| 减：二、费用 | 902411.89 |
| 1.管理人报酬 | 300523.94 |
| 2.托管费 | 60104.82 |
| 3.销售服务费 | 45187.73 |
| 4.交易费用 | 363446.89 |
| 5.利息支出 | 22350.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22350.93 |
| 6.其他费用 | 109705.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273218356.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273218356.79 |
| 一、收入： | -232315507.31 |
| 1.利息收入 | 752268.53 |
| 存款利息收入 | 372522.0 |
| 债券利息收入 | 379746.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5883433.34 |
| 股票投资收益 | -7982766.77 |
| 基金投资收益 | 3295129.23 |
| 债券投资收益 | 125490.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1952262.52 |
| 股利收益 | 630976.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227421322.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236979.65 |
| 减：二、费用 | 1097339.55 |
| 1.管理人报酬 | 454345.99 |
| 2.托管费 | 90869.31 |
| 3.销售服务费 | 52790.32 |
| 4.交易费用 | 111946.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385316.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233412846.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233412846.86 |
| 一、收入： | -109915958.6 |
| 1.利息收入 | 524704.6 |
| 存款利息收入 | 144969.27 |
| 债券利息收入 | 379735.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2395547.93 |
| 股票投资收益 | -702341.4 |
| 基金投资收益 | 3295129.23 |
| 债券投资收益 | 124829.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -654522.52 |
| 股利收益 | 332453.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112977292.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141081.46 |
| 减：二、费用 | 535073.12 |
| 1.管理人报酬 | 224966.16 |
| 2.托管费 | 44993.27 |
| 3.销售服务费 | 25659.89 |
| 4.交易费用 | 46273.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191108.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110451031.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110451031.72 |
| 一、收入： | 181359932.19 |
| 1.利息收入 | 722577.38 |
| 存款利息收入 | 709699.86 |
| 债券利息收入 | 12877.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8257839.12 |
| 股票投资收益 | 3732288.29 |
| 基金投资收益 | 2650149.01 |
| 债券投资收益 | 1387.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1551120.0 |
| 股利收益 | 322894.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172115336.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264179.46 |
| 减：二、费用 | 965676.71 |
| 1.管理人报酬 | 376384.99 |
| 2.托管费 | 75277.05 |
| 3.销售服务费 | 8956.47 |
| 4.交易费用 | 129794.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375264.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180394255.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180394255.48 |
| 一、收入： | 92805888.06 |
| 1.利息收入 | 389234.66 |
| 存款利息收入 | 389232.03 |
| 债券利息收入 | 2.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1833451.23 |
| 股票投资收益 | 1478408.32 |
| 基金投资收益 | -328456.09 |
| 债券投资收益 | 510.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 505260.0 |
| 股利收益 | 177728.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90476471.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106731.09 |
| 减：二、费用 | 464969.32 |
| 1.管理人报酬 | 173918.41 |
| 2.托管费 | 34783.74 |
| 3.销售服务费 | 772.85 |
| 4.交易费用 | 66923.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188571.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92340918.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92340918.74 |
