南方深证成份ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256393.46元 |
| 本期利润 |
-3143265.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5333458.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.156元 |
| 期末基金资产净值 |
28853528.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35948.96元 |
| 本期利润 |
84937.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-560635.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
18282295.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77510.49元 |
| 本期利润 |
-3194389.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-510284.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
14120403.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132116.69元 |
| 本期利润 |
-1623560.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1349677.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
12537759.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2925342.37元 |
| 本期利润 |
916675.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2741904.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
12620041.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1628020.36元 |
| 本期利润 |
939113.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3483659.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2907元 |
| 期末基金资产净值 |
15465823.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2110525.05元 |
| 本期利润 |
4255739.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2967698.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2205元 |
| 期末基金资产净值 |
16425427.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356821.53元 |
| 本期利润 |
1414497.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16570.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
10810970.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57660.57元 |
| 本期利润 |
3197931.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1205607.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
8163476.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20558.17元 |
| 本期利润 |
1731776.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3567739.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
11942451.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74321.03元 |
| 本期利润 |
-1384215.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4783216.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3886元 |
| 期末基金资产净值 |
7524284.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10473.97元 |
| 本期利润 |
-233393.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1000393.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
3508498.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3612.51元 |
| 本期利润 |
160605.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91530.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
870620.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108.29元 |
| 本期利润 |
78922.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195385.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
1268185.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
