| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 123600.0 | 7937592.0 | 2.37% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 81993.0 | 3769218.21 | 1.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8500.0 | 14474650.0 | 4.32% |
| 泸州老窖 | 000568 | 50100.0 | 9247959.0 | 2.76% |
| 兴业银行 | 601166 | 694000.0 | 10951320.0 | 3.27% |
| 比亚迪 | 002594 | 39800.0 | 8081788.0 | 2.41% |
| 伊利股份 | 600887 | 146500.0 | 4087350.0 | 1.22% |
| 中国平安 | 601318 | 109100.0 | 4452371.0 | 1.33% |
| 中国化学 | 601117 | 557100.0 | 3760425.0 | 1.12% |
| 五粮液 | 000858 | 90900.0 | 13954059.0 | 4.16% |
| 五粮液 | 000858 | 84700.0 | 11884257.0 | 3.49% |
| 泸州老窖 | 000568 | 47500.0 | 8522450.0 | 2.5% |
| 比亚迪 | 002594 | 38100.0 | 7543800.0 | 2.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 87193.0 | 3943739.39 | 1.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9000.0 | 15534000.0 | 4.56% |
| 美的集团 | 000333 | 117200.0 | 6402636.0 | 1.88% |
| 伊利股份 | 600887 | 155500.0 | 4159625.0 | 1.22% |
| 双汇发展 | 000895 | 129300.0 | 3453603.0 | 1.01% |
| 兴业银行 | 601166 | 738000.0 | 11962980.0 | 3.51% |
| 中国平安 | 601318 | 116100.0 | 4678830.0 | 1.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8700.0 | 15647385.0 | 4.06% |
| 比亚迪 | 002594 | 33800.0 | 8000460.0 | 2.07% |
| 兴业银行 | 601166 | 726000.0 | 11826540.0 | 3.07% |
| 五粮液 | 000858 | 73200.0 | 11426520.0 | 2.96% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 82793.0 | 3720717.42 | 0.96% |
| 美的集团 | 000333 | 99400.0 | 5514712.0 | 1.43% |
| 中国平安 | 601318 | 109100.0 | 5269530.0 | 1.37% |
| 伊利股份 | 600887 | 146800.0 | 3894604.0 | 1.01% |
| 万华化学 | 600309 | 43000.0 | 3797760.0 | 0.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 42300.0 | 9164295.0 | 2.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8700.0 | 14711700.0 | 3.62% |
| 五粮液 | 000858 | 73200.0 | 11973324.0 | 2.95% |
| 兴业银行 | 601166 | 726000.0 | 11361900.0 | 2.8% |
| 比亚迪 | 002594 | 33800.0 | 8729526.0 | 2.15% |
| 泸州老窖 | 000568 | 42300.0 | 8864811.0 | 2.18% |
| 美的集团 | 000333 | 99400.0 | 5856648.0 | 1.44% |
| 中国平安 | 601318 | 109100.0 | 5062240.0 | 1.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 82793.0 | 3965784.7 | 0.98% |
| 伊利股份 | 600887 | 146800.0 | 4157376.0 | 1.02% |
| 万华化学 | 600309 | 43000.0 | 3777120.0 | 0.93% |
| 中国平安 | 601318 | 109100.0 | 4974960.0 | 1.19% |
| 兴业银行 | 601166 | 726000.0 | 12262140.0 | 2.94% |
| 五粮液 | 000858 | 73200.0 | 14420400.0 | 3.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8700.0 | 15834000.0 | 3.79% |
| 泸州老窖 | 000568 | 42300.0 | 10777617.0 | 2.58% |
| 比亚迪 | 002594 | 33800.0 | 8653476.0 | 2.07% |
| 海螺水泥 | 600585 | 131300.0 | 3709225.0 | 0.89% |
| 美的集团 | 000333 | 99400.0 | 5348714.0 | 1.28% |
| 伊利股份 | 600887 | 146800.0 | 4274816.0 | 1.02% |
| 万华化学 | 600309 | 43000.0 | 4122840.0 | 0.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8700.0 | 15024900.0 | 3.47% |
| 保利发展 | 600048 | 241600.0 | 3655408.0 | 0.84% |
| 泸州老窖 | 000568 | 42300.0 | 9487044.0 | 2.19% |
| 中国平安 | 601318 | 109100.0 | 5127700.0 | 1.18% |
| 比亚迪 | 002594 | 33800.0 | 8685586.0 | 2.0% |
| 伊利股份 | 600887 | 146800.0 | 4550800.0 | 1.05% |
| 万华化学 | 600309 | 43000.0 | 3983950.0 | 0.92% |
| 兴业银行 | 601166 | 726000.0 | 12770340.0 | 2.95% |
| 美的集团 | 000333 | 99400.0 | 5148920.0 | 1.19% |
| 五粮液 | 000858 | 73200.0 | 13226508.0 | 3.05% |
| 五粮液 | 000858 | 63600.0 | 10763028.0 | 2.52% |
| 兴业银行 | 601166 | 715700.0 | 11916405.0 | 2.8% |
| 泸州老窖 | 000568 | 38600.0 | 8903476.0 | 2.09% |
| 中国平安 | 601318 | 103700.0 | 4311846.0 | 1.01% |
| 万华化学 | 600309 | 41700.0 | 3840570.0 | 0.9% |
| 伊利股份 | 600887 | 141700.0 | 4673266.0 | 1.1% |
| 保利发展 | 600048 | 235500.0 | 4239000.0 | 0.99% |
| 美的集团 | 000333 | 84400.0 | 4161764.0 | 0.98% |
| 比亚迪 | 002594 | 31600.0 | 7963516.0 | 1.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8400.0 | 15729000.0 | 3.69% |
| 比亚迪 | 002594 | 31600.0 | 10538284.0 | 2.33% |
| 兴业银行 | 601166 | 645300.0 | 12841470.0 | 2.84% |
| 五粮液 | 000858 | 63600.0 | 12842748.0 | 2.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7700.0 | 15746500.0 | 3.48% |
| 中国平安 | 601318 | 88300.0 | 4122727.0 | 0.91% |
| 伊利股份 | 600887 | 126800.0 | 4938860.0 | 1.09% |
| 海螺水泥 | 600585 | 107900.0 | 3806712.0 | 0.84% |
| 中国移动 | 600941 | 87363.0 | 5264494.38 | 1.16% |
| 泸州老窖 | 000568 | 38600.0 | 9516444.0 | 2.1% |
| 美的集团 | 000333 | 84400.0 | 5096916.0 | 1.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7500.0 | 12892500.0 | 2.96% |
| 兴业银行 | 601166 | 627300.0 | 12966291.0 | 2.98% |
| 五粮液 | 000858 | 63600.0 | 9861816.0 | 2.26% |
| 比亚迪 | 002594 | 31600.0 | 7261680.0 | 1.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 38600.0 | 7174968.0 | 1.65% |
| 中国移动 | 600941 | 87363.0 | 5627924.46 | 1.29% |
| 伊利股份 | 600887 | 122800.0 | 4530092.0 | 1.04% |
| 中国平安 | 601318 | 84100.0 | 4074645.0 | 0.94% |
| 美的集团 | 000333 | 84400.0 | 4810800.0 | 1.1% |
| 海螺水泥 | 600585 | 103800.0 | 4099062.0 | 0.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7300.0 | 14965000.0 | 3.11% |
| 五粮液 | 000858 | 47400.0 | 10554084.0 | 2.19% |
| 招商银行 | 600036 | 142600.0 | 6946046.0 | 1.44% |
| 泸州老窖 | 000568 | 31900.0 | 8098453.0 | 1.68% |
| 美的集团 | 000333 | 63900.0 | 4716459.0 | 0.98% |
| 比亚迪 | 002594 | 26900.0 | 7212428.0 | 1.5% |
| 中国平安 | 601318 | 79200.0 | 3992472.0 | 0.83% |
| 中国移动 | 600941 | 124803.0 | 7186156.74 | 1.49% |
| 伊利股份 | 600887 | 117800.0 | 4883988.0 | 1.01% |
| 东方财富 | 300059 | 123600.0 | 4586796.0 | 0.95% |
| 伊利股份 | 600887 | 117800.0 | 4441060.0 | 1.0% |
| 五粮液 | 000858 | 47400.0 | 10399086.0 | 2.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7300.0 | 13359000.0 | 3.0% |
| 招商银行 | 600036 | 142600.0 | 7194170.0 | 1.62% |
| 美的集团 | 000333 | 63900.0 | 4447440.0 | 1.0% |
| 泸州老窖 | 000568 | 31900.0 | 7068402.0 | 1.59% |
| 海螺水泥 | 600585 | 98800.0 | 4031040.0 | 0.91% |
| 药明康德 | 603259 | 31770.0 | 4854456.0 | 1.09% |
| 东方财富 | 300059 | 123600.0 | 4248132.0 | 0.95% |
| 比亚迪 | 002594 | 26900.0 | 6711819.0 | 1.51% |
| 五粮液 | 000858 | 44800.0 | 13345472.0 | 2.77% |
| 泸州老窖 | 000568 | 30400.0 | 7172576.0 | 1.49% |
| 比亚迪 | 002594 | 26000.0 | 6526000.0 | 1.35% |
| 东方财富 | 300059 | 123600.0 | 4052844.0 | 0.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6900.0 | 14191230.0 | 2.94% |
| 中国平安 | 601318 | 70500.0 | 4531740.0 | 0.94% |
| 美的集团 | 000333 | 59800.0 | 4267926.0 | 0.88% |
| 药明康德 | 603259 | 30270.0 | 4739979.3 | 0.98% |
| 伊利股份 | 600887 | 106300.0 | 3915029.0 | 0.81% |
| 招商银行 | 600036 | 133100.0 | 7212689.0 | 1.49% |
| 五粮液 | 000858 | 44800.0 | 12005504.0 | 2.59% |
| 招商银行 | 600036 | 133100.0 | 6801410.0 | 1.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6900.0 | 13862100.0 | 2.99% |
| 兴业银行 | 601166 | 183500.0 | 4420515.0 | 0.95% |
| 泸州老窖 | 000568 | 30400.0 | 6840608.0 | 1.47% |
| 美的集团 | 000333 | 59800.0 | 4917354.0 | 1.06% |
| 中国平安 | 601318 | 70500.0 | 5548350.0 | 1.2% |
| 海螺水泥 | 600585 | 88100.0 | 4512482.0 | 0.97% |
| 伊利股份 | 600887 | 106300.0 | 4255189.0 | 0.92% |
| 比亚迪 | 002594 | 26000.0 | 4277260.0 | 0.92% |
| 泸州老窖 | 000568 | 34300.0 | 7757288.0 | 1.72% |
| 招商银行 | 600036 | 149100.0 | 6552945.0 | 1.45% |
| 五粮液 | 000858 | 50300.0 | 14680055.0 | 3.25% |
| 美的集团 | 000333 | 66900.0 | 6585636.0 | 1.46% |
| 中国平安 | 601318 | 78700.0 | 6845326.0 | 1.52% |
| 海螺水泥 | 600585 | 98400.0 | 5079408.0 | 1.12% |
| 比亚迪 | 002594 | 29200.0 | 5673560.0 | 1.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7700.0 | 15384600.0 | 3.4% |
| 伊利股份 | 600887 | 119300.0 | 5293341.0 | 1.17% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 48211.0 | 5373598.06 | 1.19% |
| 美的集团 | 000333 | 150100.0 | 8974479.0 | 9.24% |
| 中国平安 | 601318 | 92500.0 | 6604500.0 | 6.8% |
| 平安银行 | 000001 | 311400.0 | 3985920.0 | 4.1% |
| 今世缘 | 603369 | 199917.0 | 7954697.43 | 8.19% |
| 建设银行 | 601939 | 1103500.0 | 6963085.0 | 7.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 7314400.0 | 7.53% |
| 伊利股份 | 600887 | 259600.0 | 8081348.0 | 8.32% |
| 中国银行 | 601988 | 2104100.0 | 7322268.0 | 7.54% |
| 工商银行 | 601398 | 1378400.0 | 6864432.0 | 7.07% |
| 农业银行 | 601288 | 1673400.0 | 5656092.0 | 5.82% |
| 伊利股份 | 600887 | 260000.0 | 7763600.0 | 7.96% |
| 美的集团 | 000333 | 170100.0 | 8236242.0 | 8.44% |
| 中国银行 | 601988 | 2104100.0 | 7322268.0 | 7.5% |
| 平安银行 | 000001 | 521400.0 | 6673920.0 | 6.84% |
| 建设银行 | 601939 | 1103500.0 | 6996190.0 | 7.17% |
| 双汇发展 | 000895 | 143165.0 | 5626384.5 | 5.77% |
| 农业银行 | 601288 | 1673400.0 | 5639358.0 | 5.78% |
| 工商银行 | 601398 | 1378400.0 | 7098760.0 | 7.28% |
| 中国平安 | 601318 | 92500.0 | 6398225.0 | 6.56% |
| 万科A | 000002 | 139300.0 | 3573045.0 | 3.66% |
| 美的集团 | 000333 | 295100.0 | 17189575.0 | 7.62% |
| 平安银行 | 000001 | 1093400.0 | 17986430.0 | 7.97% |
| 伊利股份 | 600887 | 573600.0 | 17747184.0 | 7.86% |
| 工商银行 | 601398 | 2258400.0 | 13279392.0 | 5.88% |
| 中国银行 | 601988 | 3494100.0 | 12893229.0 | 5.71% |
| 双汇发展 | 000895 | 93200.0 | 2705596.0 | 1.2% |
| 中国平安 | 601318 | 200000.0 | 17092000.0 | 7.57% |
| 建设银行 | 601939 | 1806500.0 | 13060995.0 | 5.79% |
| 中国广核 | 003816 | 563026.0 | 1987486.54 | 0.88% |
| 农业银行 | 601288 | 2643400.0 | 9754146.0 | 4.32% |
| 中国平安 | 601318 | 200000.0 | 17408000.0 | 9.11% |
| 美的集团 | 000333 | 295100.0 | 15079610.0 | 7.89% |
| 平安银行 | 000001 | 1093400.0 | 17046106.0 | 8.92% |
| 农业银行 | 601288 | 3443400.0 | 11914164.0 | 6.23% |
| 伊利股份 | 600887 | 573600.0 | 16359072.0 | 8.56% |
| 双汇发展 | 000895 | 93200.0 | 2302040.0 | 1.2% |
| 工商银行 | 601398 | 2258400.0 | 12488952.0 | 6.53% |
| 建设银行 | 601939 | 1806500.0 | 12627435.0 | 6.61% |
| 中国广核 | 003816 | 563026.0 | 2139526.0 | 1.12% |
| 中国银行 | 601988 | 3494100.0 | 12508878.0 | 6.55% |
| 农业银行 | 601288 | 3443400.0 | 12396240.0 | 5.74% |
| 中国银行 | 601988 | 3494100.0 | 13067934.0 | 6.05% |
| 双汇发展 | 000895 | 93200.0 | 2319748.0 | 1.07% |
| 交通银行 | 601328 | 188100.0 | 1151172.0 | 0.53% |
| 建设银行 | 601939 | 1806500.0 | 13440360.0 | 6.22% |
| 工商银行 | 601398 | 2258400.0 | 13301976.0 | 6.16% |
| 平安银行 | 000001 | 433400.0 | 5972252.0 | 2.76% |
| 中国平安 | 601318 | 200000.0 | 17722000.0 | 8.2% |
| 伊利股份 | 600887 | 513600.0 | 17159376.0 | 7.94% |
| 美的集团 | 000333 | 45100.0 | 2338886.0 | 1.08% |
| 舍得酒业 | 600702 | 77601.0 | 2774235.75 | 2.79% |
| 农业银行 | 601288 | 343900.0 | 1344649.0 | 1.35% |
| 中国平安 | 601318 | 17800.0 | 1162518.0 | 1.17% |
| 桐昆股份 | 601233 | 94358.0 | 2080593.9 | 2.09% |
| 工商银行 | 601398 | 283100.0 | 1724079.0 | 1.73% |
| 荣盛石化 | 002493 | 132400.0 | 1952900.0 | 1.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5276.0 | 3606779.12 | 3.63% |
| 兖矿能源 | 600188 | 149187.0 | 2054304.99 | 2.07% |
| 中国平安 | 601318 | 221200.0 | 15479576.0 | 6.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17076.0 | 11910339.24 | 4.67% |
| 上海雅仕 | 603329 | 1183.0 | 17957.94 | 0.01% |
| 新疆火炬 | 603080 | 1187.0 | 16143.2 | 0.01% |
| 舍得酒业 | 600702 | 322601.0 | 15052562.66 | 5.9% |
| 巨星农牧 | 603477 | 1955.0 | 37027.7 | 0.01% |
| 科华控股 | 603161 | 1239.0 | 20753.25 | 0.01% |
| 赛腾股份 | 603283 | 1349.0 | 19614.46 | 0.01% |
| 朗博科技 | 603655 | 881.0 | 8193.3 | 0.0% |
| 中国太保 | 601601 | 423500.0 | 15639855.0 | 2.54% |
| 中国平安 | 601318 | 201800.0 | 10929488.0 | 1.78% |
| 海螺水泥 | 600585 | 500400.0 | 12494988.0 | 2.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36407.0 | 18845719.48 | 3.07% |
| 泸州老窖 | 000568 | 112400.0 | 6305640.0 | 1.03% |
| 建设银行 | 601939 | 800000.0 | 5576000.0 | 0.91% |
| 华东医药 | 000963 | 63800.0 | 3130666.0 | 0.51% |
| 中曼石油 | 603619 | 1760.0 | 39793.6 | 0.01% |
| 兴业银行 | 601166 | 175200.0 | 3029208.0 | 0.49% |
| 工商银行 | 601398 | 2573400.0 | 15440400.0 | 2.51% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 138257.0 | 9939295.73 | 1.6% |
| 华东医药 | 000963 | 212615.0 | 10566965.5 | 1.7% |
| 泸州老窖 | 000568 | 161742.0 | 8180910.36 | 1.31% |
| 上汽集团 | 600104 | 386012.0 | 11985672.6 | 1.92% |
| 上海医药 | 601607 | 369600.0 | 10674048.0 | 1.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 74607.0 | 35203312.95 | 5.65% |
| 格力电器 | 000651 | 369700.0 | 15220549.0 | 2.44% |
| 国药一致 | 000028 | 123449.0 | 9987024.1 | 1.6% |
| 云南白药 | 000538 | 100505.0 | 9432394.25 | 1.51% |
| 老百姓 | 603883 | 198300.0 | 9647295.0 | 1.55% |
