| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 914345.69元 |
| 本期利润 | -6520229.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1833983.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 52000952.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 553346.37元 |
| 本期利润 | -589939.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7769413.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1548元 |
| 期末基金资产净值 | 57972027.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9653933.89元 |
| 本期利润 | -16750774.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8371097.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1666元 |
| 期末基金资产净值 | 58632323.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10024376.07元 |
| 本期利润 | -7557130.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17571028.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3495元 |
| 期末基金资产净值 | 67848910.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67773100.54元 |
| 本期利润 | 20245540.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34545727.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4347元 |
| 期末基金资产净值 | 114020761.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57109119.71元 |
| 本期利润 | 22134948.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69724299.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4248元 |
| 期末基金资产净值 | 233855331.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39719583.62元 |
| 本期利润 | 80619798.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34212317.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 331605108.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11726783.94元 |
| 本期利润 | 4783827.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4025502.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 139127641.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4519218.15元 |
| 本期利润 | 17981652.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16718517.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 171796080.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280186.12元 |
| 本期利润 | 1064161.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6358773.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 43726787.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10813804.31元 |
| 本期利润 | -19255324.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7422087.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 42677414.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2311967.65元 |
| 本期利润 | -13530389.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1719797.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 48375200.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13549564.84元 |
| 本期利润 | 20561589.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11858926.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 145881019.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.15% |
