| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 219.24 |
| 1.利息收入 | 2431.31 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41355.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39142.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2575.3 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2370.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2356.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2356.06 |
| 一、收入： | 3389749.05 |
| 1.利息收入 | 42037.26 |
| 存款利息收入 | 42035.05 |
| 债券利息收入 | 2.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14983178.73 |
| 股票投资收益 | 14644906.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3331.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334940.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12109568.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474101.91 |
| 减：二、费用 | 2067728.01 |
| 1.管理人报酬 | 612390.56 |
| 2.托管费 | 102065.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1249339.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103932.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1322021.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1322021.04 |
| 一、收入： | 43234150.53 |
| 1.利息收入 | 139123.05 |
| 存款利息收入 | 136348.4 |
| 债券利息收入 | 2.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30702629.26 |
| 股票投资收益 | 28824560.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1878068.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12225111.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167286.56 |
| 减：二、费用 | 3659075.43 |
| 1.管理人报酬 | 1834185.82 |
| 2.托管费 | 305697.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350690.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168501.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39575075.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39575075.1 |
| 一、收入： | 702733.78 |
| 1.利息收入 | 81415.66 |
| 存款利息收入 | 78643.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-901894.74 |
| 股票投资收益 | -1659322.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757428.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1485944.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37268.12 |
| 减：二、费用 | 1356689.53 |
| 1.管理人报酬 | 691282.9 |
| 2.托管费 | 115213.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467686.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82506.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-653955.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-653955.75 |
| 一、收入： | 5628414.56 |
| 1.利息收入 | 363790.82 |
| 存款利息收入 | 194503.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3147254.93 |
| 股票投资收益 | 2702012.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445242.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2113200.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4168.62 |
| 减：二、费用 | 2395303.34 |
| 1.管理人报酬 | 1005188.33 |
| 2.托管费 | 167531.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1048471.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174111.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3233111.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3233111.22 |
| 一、收入： | 3338950.72 |
| 1.利息收入 | 253844.93 |
| 存款利息收入 | 118545.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1864344.81 |
| 股票投资收益 | 1641532.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222812.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1218661.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2099.02 |
| 减：二、费用 | 1442641.85 |
| 1.管理人报酬 | 537030.3 |
| 2.托管费 | 89505.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719584.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96522.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1896308.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1896308.87 |
| 一、收入： | -13209671.99 |
| 1.利息收入 | 408602.67 |
| 存款利息收入 | 160718.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11403821.18 |
| 股票投资收益 | -12528707.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124886.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2339419.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124966.15 |
| 减：二、费用 | 3925759.69 |
| 1.管理人报酬 | 1382624.83 |
| 2.托管费 | 230437.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839531.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473165.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17135431.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17135431.68 |
| 一、收入： | -10893026.49 |
| 1.利息收入 | 106116.5 |
| 存款利息收入 | 40896.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4977199.31 |
| 股票投资收益 | -5614143.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636944.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6144563.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122619.69 |
| 减：二、费用 | 2389653.69 |
| 1.管理人报酬 | 800328.86 |
| 2.托管费 | 133388.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1222154.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233782.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13282680.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13282680.18 |
| 一、收入： | 1835393.23 |
| 1.利息收入 | 1704696.92 |
| 存款利息收入 | 978226.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1440849.0 |
| 股票投资收益 | -1506099.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026327.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545217.6 |
| 减：二、费用 | 2173931.32 |
| 1.管理人报酬 | 1123917.84 |
| 2.托管费 | 187319.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 648694.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213998.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338538.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338538.09 |
