名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1165.41 | -- | -- | 918.67 | 78.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 700.29 | -- | -- | 514.51 | 73.47% | -- | -- |
2022-12-31 | 1430.88 | -- | -- | 1851.35 | 129.39% | -- | -- |
2022-06-30 | 864.68 | -- | -- | 997.13 | 115.32% | -- | -- |
2021-12-31 | 1883.48 | -- | -- | 258.70 | 13.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 745.37 | -- | -- | 25.69 | 3.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 1158.75 | -- | -- | -659.61 | -56.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 825.76 | -- | -- | 620.09 | 75.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 2211.11 | -- | -- | 227.42 | 10.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 1099.39 | -- | -- | 104.26 | 9.48% | -- | -- |
2018-12-31 | 297.97 | -- | -- | -26.14 | -8.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 19.99 | -- | -- | 4.12 | 20.59% | -- | -- |
2018-03-20 | 136.04 | -- | -- | 7.65 | 5.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 312.48 | -- | -- | 0.15 | 0.05% | -- | -- |