长信乐信混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3488845.05元 |
| 本期利润 |
3412539.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32302537.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
489904140.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6113.5元 |
| 本期利润 |
12804.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323630.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
1789670.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-512907.45元 |
| 本期利润 |
-706906.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615329.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
3155607.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247682.81元 |
| 本期利润 |
-317677.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
939332.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3447元 |
| 期末基金资产净值 |
3800210.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16484431.0元 |
| 本期利润 |
1337035.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1942479.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4243元 |
| 期末基金资产净值 |
6762431.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18773330.14元 |
| 本期利润 |
2473930.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84831980.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4267元 |
| 期末基金资产净值 |
292321845.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40195029.02元 |
| 本期利润 |
52462537.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65200593.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3418元 |
| 期末基金资产净值 |
277660375.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8558813.84元 |
| 本期利润 |
10177277.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44597750.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
278423979.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8277517.27元 |
| 本期利润 |
10318486.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12970529.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
119341662.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1267287.41元 |
| 本期利润 |
1246415.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3803730.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
74238481.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201606.73元 |
| 本期利润 |
424124.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
55938.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201158.33元 |
| 本期利润 |
424254.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2108.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
72726.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
