| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1732719.06 |
| 存出保证金 | 10346.65 |
| 交易性金融资产 | 32983830.72 |
| 股票投资 | 9946221.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23037609.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15014694.11 |
| 应收证券清算款 | 1178.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108915.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52159483.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208134.33 |
| 应付管理人报酬 | 24969.85 |
| 应付托管费 | 4161.65 |
| 应付销售服务费 | 2371.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364712.53 |
| 负债合计 | 604349.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42916826.05 |
| 所有者权益合计 | 51555133.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 52159483.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3765491.95 |
| 结算备付金 | 1839822.8 |
| 存出保证金 | 18516.22 |
| 交易性金融资产 | 96687613.43 |
| 股票投资 | 29637286.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67050326.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000338.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19735.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105331518.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32198.67 |
| 应付管理人报酬 | 51601.28 |
| 应付托管费 | 8600.19 |
| 应付销售服务费 | 6022.43 |
| 应付税费 | 3472.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459078.93 |
| 负债合计 | 560973.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86040226.54 |
| 所有者权益合计 | 104770544.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 105331518.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2191386.65 |
| 结算备付金 | 2115008.38 |
| 存出保证金 | 43059.95 |
| 交易性金融资产 | 102447611.6 |
| 股票投资 | 27719128.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74728482.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29719.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106826786.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73065.51 |
| 应付管理人报酬 | 78177.31 |
| 应付托管费 | 13029.53 |
| 应付销售服务费 | 6484.42 |
| 应付税费 | 25310.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 571265.66 |
| 负债合计 | 767333.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89031534.28 |
| 所有者权益合计 | 106059453.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 106826786.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6275082.32 |
| 结算备付金 | 1979937.55 |
| 存出保证金 | 1297363.77 |
| 交易性金融资产 | 460563775.6 |
| 股票投资 | 143408148.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317155627.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 637029.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208569.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472961758.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2674202.6 |
| 应付赎回款 | 822092.49 |
| 应付管理人报酬 | 229890.75 |
| 应付托管费 | 38315.11 |
| 应付销售服务费 | 11273.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507164.46 |
| 负债合计 | 4282939.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362486680.99 |
| 所有者权益合计 | 468678819.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 472961758.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4511100.49 |
| 结算备付金 | 345965.62 |
| 存出保证金 | 20707.59 |
| 交易性金融资产 | 514145849.73 |
| 股票投资 | 130783857.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 383361992.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20288767.48 |
| 应收利息 | 5909714.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394191.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600616296.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7878.66 |
| 应付赎回款 | 11413750.04 |
| 应付管理人报酬 | 299824.1 |
| 应付托管费 | 49970.66 |
| 应付销售服务费 | 11814.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194500.0 |
| 负债合计 | 12138504.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450389020.1 |
| 所有者权益合计 | 588477792.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 600616296.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3688755.78 |
| 结算备付金 | 2714386.34 |
| 存出保证金 | 2090840.82 |
| 交易性金融资产 | 455790350.29 |
| 股票投资 | 132834427.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 322955922.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 577574.43 |
| 应收利息 | 5615550.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521737.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 474999196.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166386.42 |
| 应付管理人报酬 | 230948.12 |
| 应付托管费 | 38491.36 |
| 应付销售服务费 | 5776.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138802.56 |
| 负债合计 | 997439.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357463835.55 |
| 所有者权益合计 | 474001756.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 474999196.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10858121.41 |
| 结算备付金 | 8965621.47 |
| 存出保证金 | 75551.37 |
| 交易性金融资产 | 548136751.34 |
| 股票投资 | 159075983.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389060768.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 194000000.0 |
| 应收证券清算款 | 237883.14 |
| 应收利息 | 5247403.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70905.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767592236.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4467761.36 |
| 应付赎回款 | 204848.99 |
| 应付管理人报酬 | 364298.05 |
| 应付托管费 | 60716.35 |
| 应付销售服务费 | 9579.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.0 |
| 负债合计 | 5514063.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602494496.83 |
| 所有者权益合计 | 762078173.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 767592236.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36529162.86 |
| 结算备付金 | 6405196.89 |
| 存出保证金 | 34057.65 |
| 交易性金融资产 | 177761872.35 |
| 股票投资 | 134064723.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43697148.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 138000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4000671.24 |
| 应收利息 | 1007650.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178869.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363917480.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 651485.29 |
| 应付管理人报酬 | 116850.01 |
| 应付托管费 | 19475.0 |
| 应付销售服务费 | 3578.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209007.33 |
| 负债合计 | 1332739.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306952948.49 |
| 所有者权益合计 | 362584740.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 363917480.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15048507.14 |
| 结算备付金 | 1422400.05 |
| 存出保证金 | 859681.27 |
| 交易性金融资产 | 200689969.03 |
| 股票投资 | 83015624.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117674344.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3067557.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3260.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234091375.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1047363.71 |
| 应付管理人报酬 | 119969.36 |
| 应付托管费 | 19994.9 |
| 应付销售服务费 | 1360.26 |
| 应付税费 | 367.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334196.73 |
| 负债合计 | 1827506.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212982321.01 |
| 所有者权益合计 | 232263868.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 234091375.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 907280.13 |
| 结算备付金 | 2076289.68 |
| 存出保证金 | 427292.87 |
| 交易性金融资产 | 160970662.94 |
| 股票投资 | 88150319.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72820343.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 330650.85 |
| 应收利息 | 1640477.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1168.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166353822.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 738538.64 |
| 应付赎回款 | 45696.57 |
| 应付管理人报酬 | 79600.09 |
| 应付托管费 | 13266.7 |
| 应付销售服务费 | 740.87 |
| 应付税费 | 482.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213915.54 |
| 负债合计 | 1453128.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164740664.06 |
| 所有者权益合计 | 164900694.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 166353822.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62701217.82 |
| 结算备付金 | 5803003.63 |
| 存出保证金 | 291994.4 |
| 交易性金融资产 | 84877313.42 |
| 股票投资 | 72827013.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12050300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 854923.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1586.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164530039.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 161781.08 |
| 应付管理人报酬 | 86303.99 |
| 应付托管费 | 14383.99 |
| 应付销售服务费 | 1021.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290363.01 |
| 负债合计 | 935804.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185490317.86 |
| 所有者权益合计 | 163594234.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 164530039.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3884774.72 |
| 结算备付金 | 8204415.66 |
| 存出保证金 | 3741415.06 |
| 交易性金融资产 | 149539908.28 |
| 股票投资 | 112093108.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37446800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6424.66 |
| 应收利息 | 430877.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5016.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197812833.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192082.24 |
| 应付管理人报酬 | 99808.25 |
| 应付托管费 | 16634.71 |
| 应付销售服务费 | 1451.63 |
| 应付税费 | 2190.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195857.14 |
| 负债合计 | 1252939.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204385872.16 |
| 所有者权益合计 | 196559893.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 197812833.1 |
