名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投消费升级混合… | 1.0298 | 0.86% |
中信建投消费升级混合… | 1.0274 | 0.86% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5445 | 1.97% |
中信建投凤凰货币C | 0.5404 | 1.96% |
中信建投添鑫宝D | 0.487 | 1.78% |
中信建投凤凰货币A | 0.479 | 1.73% |
中信建投添鑫宝C | 0.4351 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -29793.34 | -16381.08 | 54.98% | -- | -- | 320.45 | -1.08% |
2023-06-30 | -11251.19 | -7442.86 | 66.15% | -- | -- | 271.25 | -2.41% |
2022-12-31 | -14402.28 | -5784.59 | 40.16% | 41.26 | -0.29% | 193.97 | -1.35% |
2022-06-30 | -750.36 | -1670.64 | 222.64% | 20.07 | -2.67% | 160.99 | -21.45% |
2021-12-31 | 15946.10 | 14089.90 | 88.36% | 4.47 | 0.03% | 141.96 | 0.89% |
2021-06-30 | 3183.99 | 3867.97 | 121.48% | -- | -- | 121.06 | 3.80% |
2020-12-31 | 10473.18 | 1583.03 | 15.12% | -- | -- | 185.76 | 1.77% |
2020-06-30 | -943.38 | -5971.26 | 632.97% | -- | -- | 151.66 | -16.08% |
2019-12-31 | 1861.91 | 545.44 | 29.29% | -- | -- | 9.42 | 0.51% |
2019-06-30 | 494.28 | 117.55 | 23.78% | -- | -- | 7.76 | 1.57% |
2018-12-31 | -909.59 | -572.77 | 62.97% | 0.07 | -0.01% | 10.93 | -1.20% |
2018-06-30 | -491.87 | -228.85 | 46.53% | 0.07 | -0.01% | 5.59 | -1.14% |
2017-12-31 | 749.47 | 543.09 | 72.46% | -11.32 | -1.51% | 18.74 | 2.50% |
2017-06-30 | 287.23 | -38.87 | -13.53% | -11.32 | -3.94% | 6.74 | 2.35% |