名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 960.14 | 780.12 | 81.25% | 130.02 | 13.54% | -- | -- | 29.35 | 3.06% |
2023-06-30 | 605.13 | 493.36 | 81.53% | 82.23 | 13.59% | -- | -- | 19.21 | 3.17% |
2022-12-31 | 1100.22 | 918.99 | 83.53% | 153.17 | 13.92% | -- | -- | 7.55 | 0.69% |
2022-06-30 | 490.64 | 411.60 | 83.89% | 68.60 | 13.98% | -- | -- | 0.31 | 0.06% |
2021-12-31 | 1169.62 | 814.18 | 69.61% | 135.70 | 11.60% | 198.65 | 16.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 467.47 | 342.54 | 73.28% | 57.09 | 12.21% | 58.53 | 12.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 478.48 | 283.95 | 59.35% | 47.33 | 9.89% | 128.91 | 26.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 200.81 | 106.41 | 52.99% | 17.73 | 8.83% | 67.68 | 33.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 548.49 | 303.25 | 55.29% | 50.54 | 9.21% | 176.42 | 32.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 291.80 | 152.48 | 52.25% | 25.41 | 8.71% | 105.07 | 36.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 628.08 | 372.28 | 59.27% | 62.05 | 9.88% | 179.46 | 28.57% | -- | -- |
2018-06-30 | 380.23 | 214.79 | 56.49% | 35.80 | 9.42% | 122.41 | 32.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 543.92 | 394.68 | 72.56% | 65.78 | 12.09% | 74.05 | 13.61% | -- | -- |