华宝新优享混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20661.13 |
| 结算备付金 |
1489.93 |
| 存出保证金 |
32137.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54425.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
29713.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24315.72 |
| 所有者权益合计 |
24712.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
54425.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345093.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32069.11 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377232.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96.24 |
| 应付管理人报酬 |
199.73 |
| 应付托管费 |
49.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
57970.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327986.34 |
| 所有者权益合计 |
319262.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
377232.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7019059.57 |
| 结算备付金 |
135858.58 |
| 存出保证金 |
19118.81 |
| 交易性金融资产 |
113245046.34 |
| 股票投资 |
113245046.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1536.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120420621.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127216.52 |
| 应付管理人报酬 |
62246.61 |
| 应付托管费 |
15561.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52738.75 |
| 负债合计 |
470816.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128151446.6 |
| 所有者权益合计 |
119949805.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
120420621.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8756310.84 |
| 结算备付金 |
837062.63 |
| 存出保证金 |
54931.48 |
| 交易性金融资产 |
127602433.66 |
| 股票投资 |
127602433.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2360.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137253099.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69251.99 |
| 应付托管费 |
17312.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
404881.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130180835.66 |
| 所有者权益合计 |
136848217.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
137253099.12 |
