| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16771119.38 |
| 存出保证金 | 370993.37 |
| 交易性金融资产 | 2798287862.65 |
| 股票投资 | 2667706094.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130581767.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 71252948.65 |
| 应收证券清算款 | 89054983.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1654676.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3049064171.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48920570.98 |
| 应付赎回款 | 5902921.03 |
| 应付管理人报酬 | 3046534.54 |
| 应付托管费 | 507755.78 |
| 应付销售服务费 | 185569.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1500968.43 |
| 负债合计 | 60064320.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2059741373.09 |
| 所有者权益合计 | 2988999851.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3049064171.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68284571.55 |
| 结算备付金 | 17447156.91 |
| 存出保证金 | 337222.91 |
| 交易性金融资产 | 3625634352.32 |
| 股票投资 | 3417672228.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207962124.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16036954.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3209422.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3730949680.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30703759.11 |
| 应付赎回款 | 7152978.17 |
| 应付管理人报酬 | 4392130.24 |
| 应付托管费 | 732021.71 |
| 应付销售服务费 | 234887.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 997537.03 |
| 负债合计 | 44213313.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2184711399.12 |
| 所有者权益合计 | 3686736367.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3730949680.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257407752.83 |
| 结算备付金 | 1857056.06 |
| 存出保证金 | 632193.21 |
| 交易性金融资产 | 3414944769.36 |
| 股票投资 | 3342689647.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72255121.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12984604.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3900050.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3691726426.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18331334.65 |
| 应付赎回款 | 10094657.88 |
| 应付管理人报酬 | 4718717.15 |
| 应付托管费 | 786452.88 |
| 应付销售服务费 | 210453.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1311442.05 |
| 负债合计 | 35453058.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2015677487.89 |
| 所有者权益合计 | 3656273368.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3691726426.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348853849.37 |
| 结算备付金 | 663370.0 |
| 存出保证金 | 543763.24 |
| 交易性金融资产 | 4239640758.73 |
| 股票投资 | 4239640758.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39178326.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4628880067.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55192046.41 |
| 应付管理人报酬 | 5759357.85 |
| 应付托管费 | 959892.96 |
| 应付销售服务费 | 257858.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 907121.31 |
| 负债合计 | 63076276.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2257077573.29 |
| 所有者权益合计 | 4565803790.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 4628880067.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 622339113.22 |
| 结算备付金 | 380241.14 |
| 存出保证金 | 585777.98 |
| 交易性金融资产 | 5093434958.95 |
| 股票投资 | 5093434958.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71644.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12275597.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5729087333.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31307651.93 |
| 应付赎回款 | 107266100.2 |
| 应付管理人报酬 | 6921725.74 |
| 应付托管费 | 1153620.95 |
| 应付销售服务费 | 205705.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358493.32 |
| 负债合计 | 148469550.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2341795030.31 |
| 所有者权益合计 | 5580617783.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 5729087333.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 483536009.91 |
| 结算备付金 | 1209826.09 |
| 存出保证金 | 1321392.85 |
| 交易性金融资产 | 5542251448.73 |
| 股票投资 | 5524894226.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17357222.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49336.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56612888.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6084980901.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63624.69 |
| 应付赎回款 | 86337695.17 |
| 应付管理人报酬 | 7214243.24 |
| 应付托管费 | 1202373.88 |
| 应付销售服务费 | 13751.13 |
| 应付税费 | 98.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247559.73 |
| 负债合计 | 95896837.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3251404986.69 |
| 所有者权益合计 | 5989084064.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 6084980901.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430624107.15 |
| 结算备付金 | 3324540.23 |
| 存出保证金 | 683904.83 |
| 交易性金融资产 | 3467248943.97 |
| 股票投资 | 3467248943.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39999998.22 |
| 应收利息 | 32711.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272897672.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4214811878.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 230313437.34 |
| 应付赎回款 | 47367961.55 |
| 应付管理人报酬 | 3387509.43 |
| 应付托管费 | 564584.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241313.41 |
| 负债合计 | 284156556.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1937263379.8 |
| 所有者权益合计 | 3930655321.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4214811878.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4283062.9 |
| 结算备付金 | 529703.9 |
| 存出保证金 | 39055.8 |
| 交易性金融资产 | 86302281.02 |
| 股票投资 | 85370815.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 931465.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2308879.84 |
| 应收利息 | 11362.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1724230.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95198576.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1368851.31 |
| 应付管理人报酬 | 110814.41 |
| 应付托管费 | 18469.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86507.67 |
| 负债合计 | 1676264.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80505082.78 |
| 所有者权益合计 | 93522312.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 95198576.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7327905.03 |
| 结算备付金 | 205941.03 |
| 存出保证金 | 34913.6 |
| 交易性金融资产 | 96167062.71 |
| 股票投资 | 96150062.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2099091.62 |
| 应收利息 | 1478.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269221.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106105614.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1022382.89 |
| 应付赎回款 | 1871888.6 |
| 应付管理人报酬 | 131188.07 |
| 应付托管费 | 21864.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168407.76 |
| 负债合计 | 3262983.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103611211.06 |
| 所有者权益合计 | 102842631.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 106105614.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6320650.83 |
| 结算备付金 | 501103.0 |
| 存出保证金 | 32677.02 |
| 交易性金融资产 | 74478555.22 |
| 股票投资 | 74454555.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1393.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87171.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85521550.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 405559.98 |
| 应付赎回款 | 1103956.72 |
| 应付管理人报酬 | 100712.22 |
| 应付托管费 | 16785.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270957.15 |
| 负债合计 | 1981605.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95919458.9 |
| 所有者权益合计 | 83539944.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 85521550.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4771512.47 |
| 结算备付金 | 504552.44 |
| 存出保证金 | 32124.6 |
| 交易性金融资产 | 59947938.22 |
| 股票投资 | 59947938.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8844.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54793.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74319766.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 63046.07 |
| 应付管理人报酬 | 97352.54 |
| 应付托管费 | 16225.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340183.96 |
| 负债合计 | 1562241.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97393555.34 |
| 所有者权益合计 | 72757524.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 74319766.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6219780.32 |
| 结算备付金 | 541897.43 |
| 存出保证金 | 39202.19 |
| 交易性金融资产 | 67633662.78 |
| 股票投资 | 67633662.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6034.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16756.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78957333.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113586.27 |
| 应付管理人报酬 | 97716.51 |
| 应付托管费 | 16286.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173926.25 |
| 负债合计 | 465447.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92376116.52 |
| 所有者权益合计 | 78491886.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 78957333.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7937221.71 |
| 结算备付金 | 3937412.8 |
| 存出保证金 | 14091.91 |
| 交易性金融资产 | 67703013.77 |
| 股票投资 | 67703013.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20784.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 685343.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94197868.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 230340.41 |
| 应付管理人报酬 | 123248.31 |
| 应付托管费 | 20541.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130557.56 |
| 负债合计 | 575301.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92281737.76 |
| 所有者权益合计 | 93622567.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 94197868.91 |
