南方祥元债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41185590.46 |
| 存出保证金 |
2906133.66 |
| 交易性金融资产 |
2836887148.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2836887148.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35006363.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12325789.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2928551484.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400213470.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2651811.6 |
| 应付管理人报酬 |
1140845.91 |
| 应付托管费 |
190140.97 |
| 应付销售服务费 |
106263.72 |
| 应付税费 |
49315.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281863.83 |
| 负债合计 |
404633711.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2220441662.25 |
| 所有者权益合计 |
2523917773.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2928551484.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545463.26 |
| 结算备付金 |
80089761.38 |
| 存出保证金 |
32161.88 |
| 交易性金融资产 |
4722018051.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4722018051.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100714345.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13060417.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4916460200.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1226889079.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23396379.66 |
| 应付管理人报酬 |
1822726.67 |
| 应付托管费 |
303787.77 |
| 应付销售服务费 |
222979.2 |
| 应付税费 |
126428.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192050.7 |
| 负债合计 |
1252953431.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3271690189.0 |
| 所有者权益合计 |
3663506768.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4916460200.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3918758.75 |
| 结算备付金 |
73417983.39 |
| 存出保证金 |
141629.53 |
| 交易性金融资产 |
4126587102.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4126587102.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32004659.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1150776.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4237220910.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800433672.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2474058.47 |
| 应付管理人报酬 |
1761529.92 |
| 应付托管费 |
293588.31 |
| 应付销售服务费 |
299797.71 |
| 应付税费 |
8568.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313440.66 |
| 负债合计 |
805584655.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3146486052.43 |
| 所有者权益合计 |
3431636254.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4237220910.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10751745.98 |
| 结算备付金 |
60938866.1 |
| 存出保证金 |
157062.18 |
| 交易性金融资产 |
7907330427.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7907330427.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8964512.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7988142613.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1514418158.0 |
| 应付证券清算款 |
10365971.93 |
| 应付赎回款 |
315703793.94 |
| 应付管理人报酬 |
3741628.79 |
| 应付托管费 |
623604.78 |
| 应付销售服务费 |
640527.0 |
| 应付税费 |
163138.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382115.05 |
| 负债合计 |
1846038937.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5536594862.75 |
| 所有者权益合计 |
6142103675.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
7988142613.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2870631.06 |
| 结算备付金 |
77693432.95 |
| 存出保证金 |
26424079.67 |
| 交易性金融资产 |
12105534363.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12105534363.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153557583.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208388520.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12774469031.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1460114964.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3038358.32 |
| 应付管理人报酬 |
5301728.56 |
| 应付托管费 |
883621.42 |
| 应付销售服务费 |
685751.86 |
| 应付税费 |
376984.96 |
| 应付利息 |
534707.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196066.23 |
| 负债合计 |
1471232055.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10307847127.8 |
| 所有者权益合计 |
11303236975.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12774469031.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983250.78 |
| 结算备付金 |
29377143.62 |
| 存出保证金 |
2971293.76 |
| 交易性金融资产 |
2432036816.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2432036816.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9991134.99 |
| 应收证券清算款 |
42353557.81 |
| 应收利息 |
39715140.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2677079.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2560105417.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335139370.79 |
| 应付证券清算款 |
109411.25 |
| 应付赎回款 |
2427869.58 |
| 应付管理人报酬 |
1244738.11 |
| 应付托管费 |
355639.46 |
| 应付销售服务费 |
124551.69 |
| 应付税费 |
53424.64 |
| 应付利息 |
82358.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91301.05 |
| 负债合计 |
339643748.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980402291.08 |
| 所有者权益合计 |
2220461668.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2560105417.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1409147.41 |
| 结算备付金 |
23297272.27 |
| 存出保证金 |
50437.84 |
| 交易性金融资产 |
873413943.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873413943.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5684376.21 |
| 应收利息 |
12945781.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679865.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917480824.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5052560.75 |
| 应付赎回款 |
2269241.06 |
| 应付管理人报酬 |
468960.54 |
| 应付托管费 |
133988.75 |
| 应付销售服务费 |
98768.57 |
| 应付税费 |
121703.64 |
| 应付利息 |
-66984.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201705.78 |
| 负债合计 |
231275267.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632019707.8 |
| 所有者权益合计 |
686205556.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
917480824.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864371.93 |
| 结算备付金 |
45532470.35 |
| 存出保证金 |
1305655.78 |
| 交易性金融资产 |
2032124135.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1940562235.24 |
| 资产支持证券投资 |
91561900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18660238.81 |
| 应收利息 |
34554143.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6405164.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2139446180.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
551000000.0 |
| 应付证券清算款 |
315338.92 |
| 应付赎回款 |
12945603.94 |
| 应付管理人报酬 |
930720.73 |
| 应付托管费 |
265920.18 |
| 应付销售服务费 |
166278.83 |
| 应付税费 |
155972.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107439.84 |
| 负债合计 |
565912988.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413052143.4 |
| 所有者权益合计 |
1573533191.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2139446180.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682524.04 |
| 结算备付金 |
26726742.98 |
| 存出保证金 |
1238178.11 |
| 交易性金融资产 |
1394242817.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1303116817.6 |
| 资产支持证券投资 |
91126000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4277855.74 |
| 应收利息 |
22097126.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
717958.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449983203.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305300000.0 |
| 应付证券清算款 |
16346.5 |
| 应付赎回款 |
12053202.33 |
| 应付管理人报酬 |
736737.8 |
| 应付托管费 |
210496.5 |
| 应付销售服务费 |
78101.11 |
| 应付税费 |
157476.52 |
| 应付利息 |
55513.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209630.39 |
| 负债合计 |
318830117.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040266193.43 |
| 所有者权益合计 |
1131153085.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449983203.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4388839.58 |
| 结算备付金 |
32371315.43 |
| 存出保证金 |
1031476.97 |
| 交易性金融资产 |
987607766.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899037466.0 |
| 资产支持证券投资 |
88570300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18948945.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5752201.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050100544.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1027128.11 |
| 应付赎回款 |
6403540.99 |
| 应付管理人报酬 |
565120.39 |
| 应付托管费 |
161462.95 |
| 应付销售服务费 |
44174.89 |
| 应付税费 |
102482.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108358.0 |
| 负债合计 |
108431516.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846905191.74 |
| 所有者权益合计 |
941669028.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050100544.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7098317.02 |
| 结算备付金 |
1610782.63 |
| 存出保证金 |
253305.73 |
| 交易性金融资产 |
2173143836.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2113162536.5 |
| 资产支持证券投资 |
59981300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150005425.01 |
| 应收证券清算款 |
10798459.36 |
| 应收利息 |
29571726.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92676862.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2465158714.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252027649.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50733215.85 |
| 应付管理人报酬 |
701562.38 |
| 应付托管费 |
200446.38 |
| 应付销售服务费 |
21211.44 |
| 应付税费 |
76923.47 |
| 应付利息 |
59752.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391898.76 |
| 负债合计 |
304233884.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989088097.38 |
| 所有者权益合计 |
2160924830.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2465158714.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423514.24 |
| 结算备付金 |
2757399.93 |
| 存出保证金 |
8653.3 |
| 交易性金融资产 |
142749369.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142749369.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1976435.63 |
| 应收利息 |
2004711.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2110.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149922195.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1782064.31 |
| 应付管理人报酬 |
68030.02 |
| 应付托管费 |
19437.17 |
| 应付销售服务费 |
7049.59 |
| 应付税费 |
8861.09 |
| 应付利息 |
-7854.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176884.35 |
| 负债合计 |
36067132.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109871775.38 |
| 所有者权益合计 |
113855062.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
149922195.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084000.17 |
| 结算备付金 |
3012471.61 |
| 存出保证金 |
189417.26 |
| 交易性金融资产 |
169045900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169045900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991515.07 |
| 应收利息 |
2699231.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177022581.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1113777.75 |
| 应付管理人报酬 |
104318.82 |
| 应付托管费 |
29805.36 |
| 应付销售服务费 |
780.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2121.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144836.15 |
| 负债合计 |
7398269.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169296112.5 |
| 所有者权益合计 |
169624311.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
177022581.08 |
