先锋聚元C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1704924.44元 |
| 本期利润 |
-1213808.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2414406.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
13845032.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130427.64元 |
| 本期利润 |
336028.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952384.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.461元 |
| 期末基金资产净值 |
3397395.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1050668.42元 |
| 本期利润 |
-1841604.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1250012.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4945元 |
| 期末基金资产净值 |
3777880.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1148428.59元 |
| 本期利润 |
-532886.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1309084.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4916元 |
| 期末基金资产净值 |
5362138.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1394941.23元 |
| 本期利润 |
1502408.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3177558.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8666元 |
| 期末基金资产净值 |
7711128.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160010.49元 |
| 本期利润 |
919671.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225663.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5067元 |
| 期末基金资产净值 |
4689387.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1912145.13元 |
| 本期利润 |
2050470.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1254516.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4308元 |
| 期末基金资产净值 |
4462651.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530180.92元 |
| 本期利润 |
668985.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1146340.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
9235224.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13425967.27元 |
| 本期利润 |
26845882.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11462.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
3223140.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12943671.62元 |
| 本期利润 |
26395793.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341743.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
75867474.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12959603.15元 |
| 本期利润 |
-28310010.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20271029.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
115933863.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8069316.93元 |
| 本期利润 |
1583596.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5195264.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
198728209.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
