| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1658340.02元 |
| 本期利润 | -1330247.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1828063.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1816元 |
| 期末基金资产净值 | 11892575.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64876.63元 |
| 本期利润 | 114365.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224309.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1888元 |
| 期末基金资产净值 | 1412586.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -214464.61元 |
| 本期利润 | -321738.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84446.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 1235715.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202138.17元 |
| 本期利润 | 32914.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353469.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3868元 |
| 期末基金资产净值 | 1267294.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 908683.38元 |
| 本期利润 | 92592.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176635.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2691元 |
| 期末基金资产净值 | 832980.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 793625.61元 |
| 本期利润 | 96406.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206689.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2659元 |
| 期末基金资产净值 | 983899.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 461014.95元 |
| 本期利润 | 796640.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104330.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0619元 |
| 期末基金资产净值 | 1966984.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169209.5元 |
| 本期利润 | 354216.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -607072.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.201元 |
| 期末基金资产净值 | 2904168.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79555.83元 |
| 本期利润 | 105518.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -471741.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2661元 |
| 期末基金资产净值 | 1442174.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93206.94元 |
| 本期利润 | -86727.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -586668.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2863元 |
| 期末基金资产净值 | 1462806.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -655252.66元 |
| 本期利润 | -727622.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -606256.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 1784736.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -335880.88元 |
| 本期利润 | -403157.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -386061.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1335元 |
| 期末基金资产净值 | 2506784.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5789.71元 |
| 本期利润 | 14588.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7862.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 3039645.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
