名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1416513.89 |
存出保证金 | 272256.76 |
交易性金融资产 | 610021065.33 |
股票投资 | 183248885.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 426772180.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35738.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 618339983.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8766458.63 |
应付证券清算款 | 211963.59 |
应付赎回款 | 450591.14 |
应付管理人报酬 | 315805.5 |
应付托管费 | 52634.25 |
应付销售服务费 | 60441.24 |
应付税费 | 15132.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 425923.82 |
负债合计 | 10298951.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 468855395.16 |
所有者权益合计 | 608041032.2 |
负债和所有者权益合计 | 618339983.29 |
资产: | |
银行存款 | 4125793.33 |
结算备付金 | 1069510.36 |
存出保证金 | 277505.75 |
交易性金融资产 | 844469046.33 |
股票投资 | 218290770.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 626178275.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6422797.61 |
应收证券清算款 | 446630.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105228.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 856916511.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 834663.8 |
应付管理人报酬 | 429614.95 |
应付托管费 | 71602.49 |
应付销售服务费 | 77151.27 |
应付税费 | 16920.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 497517.42 |
负债合计 | 1927470.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 644972806.41 |
所有者权益合计 | 854989041.24 |
负债和所有者权益合计 | 856916511.7 |
资产: | |
银行存款 | 8622175.87 |
结算备付金 | 5044335.79 |
存出保证金 | 342567.24 |
交易性金融资产 | 1480763796.46 |
股票投资 | 347819944.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1132943851.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 267436.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1495040311.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2162452.18 |
应付管理人报酬 | 787656.79 |
应付托管费 | 131276.14 |
应付销售服务费 | 124432.4 |
应付税费 | 43334.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 495454.46 |
负债合计 | 3744606.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1127494834.33 |
所有者权益合计 | 1491295705.36 |
负债和所有者权益合计 | 1495040311.61 |
资产: | |
银行存款 | 27009777.96 |
结算备付金 | 6619415.12 |
存出保证金 | 620871.15 |
交易性金融资产 | 2122054485.03 |
股票投资 | 537529341.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1584525143.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 122458764.91 |
应收证券清算款 | 13872289.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 809892.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2293445496.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1882396.76 |
应付赎回款 | 8983297.54 |
应付管理人报酬 | 1114564.81 |
应付托管费 | 185760.78 |
应付销售服务费 | 190296.44 |
应付税费 | 23965.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 736569.03 |
负债合计 | 13116851.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1721146524.44 |
所有者权益合计 | 2280328644.96 |
负债和所有者权益合计 | 2293445496.27 |
资产: | |
银行存款 | 8278634.71 |
结算备付金 | 7386622.56 |
存出保证金 | 680229.87 |
交易性金融资产 | 2830269533.78 |
股票投资 | 520815932.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2309453601.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12683908.28 |
应收利息 | 30671599.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1093656.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2891064185.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 231800000.0 |
应付证券清算款 | 1319444.02 |
应付赎回款 | 5047956.46 |
应付管理人报酬 | 1394480.84 |
应付托管费 | 232413.49 |
应付销售服务费 | 281070.86 |
应付税费 | 78743.23 |
应付利息 | 27388.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220084.0 |
负债合计 | 240789279.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2001210226.22 |
所有者权益合计 | 2650274906.37 |
负债和所有者权益合计 | 2891064185.46 |
资产: | |
银行存款 | 57579287.13 |
结算备付金 | 18339009.01 |
存出保证金 | 1088636.25 |
交易性金融资产 | 3791394630.0 |
股票投资 | 497440512.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3293954117.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 238017.2 |
应收利息 | 26362243.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19977744.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3914979567.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
应付证券清算款 | 23829886.9 |
应付赎回款 | 25264036.25 |
应付管理人报酬 | 1878828.97 |
应付托管费 | 313138.18 |
应付销售服务费 | 369567.74 |
应付税费 | 62441.75 |
应付利息 | 1084.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245473.19 |
负债合计 | 56390371.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2991752084.4 |
所有者权益合计 | 3858589196.31 |
负债和所有者权益合计 | 3914979567.37 |
资产: | |
银行存款 | 44925627.61 |
结算备付金 | 25720122.64 |
存出保证金 | 736106.63 |
交易性金融资产 | 2576819159.32 |
股票投资 | 337285903.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2239533256.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 829600619.8 |
应收证券清算款 | 29994216.64 |
应收利息 | 26582793.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19935213.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3554313859.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11751176.02 |
应付赎回款 | 5821271.36 |
应付管理人报酬 | 1718737.72 |
应付托管费 | 286456.28 |
应付销售服务费 | 364536.1 |
应付税费 | 21352.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207500.26 |
负债合计 | 20622099.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2774670974.69 |
所有者权益合计 | 3533691760.5 |
负债和所有者权益合计 | 3554313859.52 |
资产: | |
银行存款 | 25496349.02 |
结算备付金 | 21582043.55 |
存出保证金 | 449326.46 |
交易性金融资产 | 906397854.31 |
股票投资 | 124138198.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 782259656.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 131000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7502512.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17067300.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1109495386.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 224569499.89 |
应付证券清算款 | 14651711.95 |
应付赎回款 | 7414.67 |
应付管理人报酬 | 409911.95 |
应付托管费 | 68318.64 |
应付销售服务费 | 89809.64 |
应付税费 | 14634.12 |
应付利息 | 144309.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.91 |
负债合计 | 240380518.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 733556566.41 |
所有者权益合计 | 869114867.99 |
负债和所有者权益合计 | 1109495386.71 |
资产: | |
银行存款 | 1395166.88 |
结算备付金 | 4975534.23 |
存出保证金 | 193787.54 |
交易性金融资产 | 305087250.98 |
股票投资 | 95887290.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 209199960.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 122000000.0 |
应收证券清算款 | 7216373.58 |
应收利息 | 2469578.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42296.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443379988.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 635.55 |
应付赎回款 | 637874.09 |
应付管理人报酬 | 225763.83 |
应付托管费 | 37627.28 |
应付销售服务费 | 36788.41 |
应付税费 | 2876.06 |
应付利息 | -3475.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180163.21 |
负债合计 | 1267377.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 396253511.34 |
所有者权益合计 | 442112611.28 |
负债和所有者权益合计 | 443379988.37 |
资产: | |
银行存款 | 58200705.27 |
结算备付金 | 2205289.45 |
存出保证金 | 91222.8 |
交易性金融资产 | 170870353.94 |
股票投资 | 56758646.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 114111707.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1432828.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 239800400.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2995908.15 |
应付赎回款 | 75517.59 |
应付管理人报酬 | 93741.21 |
应付托管费 | 15623.52 |
应付销售服务费 | 137.18 |
应付税费 | 3313.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325640.51 |
负债合计 | 3601631.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224624602.95 |
所有者权益合计 | 236198768.45 |
负债和所有者权益合计 | 239800400.08 |
资产: | |
银行存款 | 3835567.78 |
结算备付金 | 240317.42 |
存出保证金 | 42074.88 |
交易性金融资产 | 109500692.91 |
股票投资 | 16158586.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 93342106.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1844065.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115462718.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7500000.0 |
应付证券清算款 | 2513020.55 |
应付赎回款 | 617436.35 |
应付管理人报酬 | 57349.67 |
应付托管费 | 9558.26 |
应付销售服务费 | 119.05 |
应付税费 | 3602.46 |
应付利息 | -2604.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300000.0 |
负债合计 | 11040341.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105558391.92 |
所有者权益合计 | 104422376.72 |
负债和所有者权益合计 | 115462718.4 |
资产: | |
银行存款 | 42102686.27 |
结算备付金 | 2493892.87 |
存出保证金 | 43702.24 |
交易性金融资产 | 120191290.28 |
股票投资 | 19266090.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100925200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2256437.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 167088009.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 601775.56 |
应付管理人报酬 | 84345.38 |
应付托管费 | 14057.58 |
应付销售服务费 | 126.75 |
应付税费 | 3655.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132704.48 |
负债合计 | 925698.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165964840.73 |
所有者权益合计 | 166162311.36 |
负债和所有者权益合计 | 167088009.44 |