| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3152445.69 |
| 1.利息收入 | 1030770.5 |
| 存款利息收入 | 931232.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2803632.95 |
| 股票投资收益 | -1322746.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3921514.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204864.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-707715.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25757.79 |
| 减：二、费用 | 1766097.42 |
| 1.管理人报酬 | 891307.93 |
| 2.托管费 | 148551.36 |
| 3.销售服务费 | 174593.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357723.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357723.53 |
| 6.其他费用 | 189600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1386348.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1386348.27 |
| 一、收入： | 4653834.56 |
| 1.利息收入 | 496848.15 |
| 存款利息收入 | 480071.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3510551.8 |
| 股票投资收益 | 1172125.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2198986.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139439.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
623468.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22966.24 |
| 减：二、费用 | 1152946.78 |
| 1.管理人报酬 | 554063.86 |
| 2.托管费 | 92344.0 |
| 3.销售服务费 | 87676.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 318948.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318948.94 |
| 6.其他费用 | 95959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3500887.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3500887.78 |
| 一、收入： | -21668223.02 |
| 1.利息收入 | 1246767.24 |
| 存款利息收入 | 952032.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9568989.19 |
| 股票投资收益 | -27341044.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17075744.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -261258.42 |
| 股利收益 | 957569.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13544071.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198070.25 |
| 减：二、费用 | 7313378.65 |
| 1.管理人报酬 | 3729365.26 |
| 2.托管费 | 621560.87 |
| 3.销售服务费 | 552040.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2172377.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2172377.13 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28981601.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28981601.67 |
| 一、收入： | -10598094.95 |
| 1.利息收入 | 744775.22 |
| 存款利息收入 | 450040.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10746617.69 |
| 股票投资收益 | -22619666.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11370142.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -261258.42 |
| 股利收益 | 764165.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728867.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132615.15 |
| 减：二、费用 | 4384224.07 |
| 1.管理人报酬 | 2208321.23 |
| 2.托管费 | 368053.54 |
| 3.销售服务费 | 413465.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1275093.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275093.58 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14982319.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14982319.02 |
| 一、收入： | 67183072.28 |
| 1.利息收入 | 30070328.37 |
| 存款利息收入 | 108763.48 |
| 债券利息收入 | 28731681.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 604077.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35205403.23 |
| 股票投资收益 | 36048281.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2489872.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646994.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1703969.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203371.66 |
| 减：二、费用 | 12767287.24 |
| 1.管理人报酬 | 5720212.3 |
| 2.托管费 | 953368.66 |
| 3.销售服务费 | 2038548.43 |
| 4.交易费用 | 1638483.98 |
| 5.利息支出 | 2147315.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2147315.07 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54415785.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54415785.04 |
| 一、收入： | 36504919.1 |
| 1.利息收入 | 14530387.37 |
| 存款利息收入 | 34282.43 |
| 债券利息收入 | 13972030.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 306585.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13604807.67 |
| 股票投资收益 | 15033530.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2349299.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920577.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8229635.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140088.92 |
| 减：二、费用 | 5155748.74 |
| 1.管理人报酬 | 2786171.42 |
| 2.托管费 | 464361.87 |
| 3.销售服务费 | 1022098.37 |
| 4.交易费用 | 193912.6 |
| 5.利息支出 | 549397.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549397.84 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31349170.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31349170.36 |
| 一、收入： | 58026116.96 |
| 1.利息收入 | 12831638.53 |
| 存款利息收入 | 53365.91 |
| 债券利息收入 | 12615084.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 123650.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37763891.15 |
| 股票投资收益 | 35657557.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454707.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1651625.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6981925.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448662.03 |
| 减：二、费用 | 5922110.64 |
| 1.管理人报酬 | 2721388.23 |
| 2.托管费 | 453564.68 |
| 3.销售服务费 | 450014.49 |
| 4.交易费用 | 484807.27 |
| 5.利息支出 | 1579889.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579889.22 |
| 6.其他费用 | 193200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52104006.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52104006.32 |
| 一、收入： | 13939585.17 |
| 1.利息收入 | 3467574.32 |
| 存款利息收入 | 32564.74 |
| 债券利息收入 | 3395471.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7008902.73 |
| 股票投资收益 | 4663053.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1724276.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621573.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3185483.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277624.66 |
| 减：二、费用 | 1670430.47 |
| 1.管理人报酬 | 823180.44 |
| 2.托管费 | 137196.74 |
| 3.销售服务费 | 124684.67 |
| 4.交易费用 | 154465.78 |
| 5.利息支出 | 325753.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325753.84 |
| 6.其他费用 | 95180.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12269154.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12269154.7 |
| 一、收入： | 24992129.74 |
| 1.利息收入 | 9214672.46 |
| 存款利息收入 | 171603.99 |
| 债券利息收入 | 8858802.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 167292.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14589801.46 |
| 股票投资收益 | 6206283.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6666588.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 990438.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726490.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
746543.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441112.16 |
| 减：二、费用 | 3533004.71 |
| 1.管理人报酬 | 1400419.18 |
| 2.托管费 | 233403.15 |
| 3.销售服务费 | 163188.88 |
| 4.交易费用 | 153836.35 |
| 5.利息支出 | 1402677.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1402677.49 |
| 6.其他费用 | 151200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21459125.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21459125.03 |
| 一、收入： | 8518652.63 |
| 1.利息收入 | 2065197.11 |
| 存款利息收入 | 144115.96 |
| 债券利息收入 | 1744511.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 167292.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8548373.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7231793.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 990438.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326141.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2182100.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87182.78 |
| 减：二、费用 | 853568.61 |
| 1.管理人报酬 | 368621.14 |
| 2.托管费 | 61436.84 |
| 3.销售服务费 | 15065.3 |
| 4.交易费用 | 25895.01 |
| 5.利息支出 | 329317.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329317.43 |
| 6.其他费用 | 48616.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7665084.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7665084.02 |
| 一、收入： | 33746367.22 |
| 1.利息收入 | 19001321.69 |
| 存款利息收入 | 939189.14 |
| 债券利息收入 | 15271716.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1728104.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10220830.54 |
| 股票投资收益 | 9296033.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736697.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4516625.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7589.57 |
| 减：二、费用 | 6012813.13 |
| 1.管理人报酬 | 2762193.7 |
| 2.托管费 | 460365.6 |
| 3.销售服务费 | 1927.62 |
| 4.交易费用 | 84814.05 |
| 5.利息支出 | 2302165.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2302165.47 |
| 6.其他费用 | 364000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27733554.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27733554.09 |
| 一、收入： | 19408464.4 |
| 1.利息收入 | 7404593.06 |
| 存款利息收入 | 763884.0 |
| 债券利息收入 | 5305897.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 422781.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4372147.15 |
| 股票投资收益 | 4217911.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25435.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7624533.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7191.17 |
| 减：二、费用 | 2305028.43 |
| 1.管理人报酬 | 1130062.86 |
| 2.托管费 | 188343.81 |
| 3.销售服务费 | 1044.57 |
| 4.交易费用 | 32961.43 |
| 5.利息支出 | 777929.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777929.49 |
| 6.其他费用 | 166155.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17103435.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17103435.97 |
