名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 59028.35 | 1266.85 | 2.15% | 0.38 | 0.00% | 15.37 | 0.03% |
2023-06-30 | 104623.40 | 1240.52 | 1.19% | -- | -- | 15.37 | 0.01% |
2022-12-31 | -90928.12 | -646.80 | 0.71% | -- | -- | 86.38 | -0.09% |
2022-06-30 | -74840.84 | -361.73 | 0.48% | -- | -- | 47.94 | -0.06% |
2021-12-31 | 19626.18 | -363.56 | -1.85% | -0.76 | 0.00% | 64.86 | 0.33% |
2021-06-30 | -10010.70 | -444.31 | 4.44% | -0.76 | 0.01% | 30.85 | -0.31% |
2020-12-31 | 1679.25 | 480.01 | 28.59% | 4.69 | 0.28% | 18.89 | 1.13% |
2020-06-30 | 11966.23 | 204.40 | 1.71% | 4.69 | 0.04% | 9.10 | 0.08% |
2019-12-31 | 12255.85 | 91.43 | 0.75% | 0.20 | 0.00% | 11.41 | 0.09% |
2019-06-30 | 2275.19 | 24.86 | 1.09% | -- | -- | 6.65 | 0.29% |
2018-12-31 | -8870.92 | -70.03 | 0.79% | -- | -- | 3.63 | -0.04% |
2018-06-30 | -3194.95 | -28.74 | 0.90% | -- | -- | 2.92 | -0.09% |