日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康半导体量化选股股… | 1.0014 | 5.07% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0011 | 5.06% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1746 | 0.94% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1393 | 0.94% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8504 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4987 | 2.40% |
泰康现金管家货币C | 0.4987 | 2.40% |
泰康现金管家货币A | 0.4331 | 2.16% |
泰康薪意保货币B | 0.482 | 1.85% |
泰康薪意保货币A | 0.4164 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-24 |
最近一月 2024-04-30 |
最近一季 2024-02-29 |
最近半年 2023-11-30 |
最近一年 2023-05-31 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.13% | 0.60% | 1.72% | 3.57% | 5.33% | 3.02% | 42.63% |
同类排名 [债券型] |
334 | 298 | 124 | 332 | 230 | 207 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-31 | 1.0649 | 1.3741 | -- |
2024-05-24 | 1.0635 | 1.3727 | -- |
2024-05-17 | 1.0627 | 1.3719 | -- |
2024-05-10 | 1.0612 | 1.3704 | -- |
2024-04-30 | 1.0585 | 1.3677 | -- |
2024-04-26 | 1.0607 | 1.3699 | -- |
2024-04-19 | 1.0597 | 1.3689 | -- |
2024-04-12 | 1.0558 | 1.3650 | -- |
2024-04-03 | 1.0517 | 1.3609 | -- |
2024-03-29 | 1.0506 | 1.3598 | -- |
2024-03-22 | 1.0499 | 1.3591 | -- |
2024-03-15 | 1.0485 | 1.3577 | -- |
2024-03-08 | 1.0506 | 1.3598 | -- |