融通巨潮100指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
318800.22 |
| 存出保证金 |
20880.45 |
| 交易性金融资产 |
450801808.73 |
| 股票投资 |
434490944.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16310864.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
411999.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81010.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461672188.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73567.98 |
| 应付赎回款 |
170095.4 |
| 应付管理人报酬 |
461778.47 |
| 应付托管费 |
76963.09 |
| 应付销售服务费 |
794.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393695.91 |
| 负债合计 |
1176895.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555490046.85 |
| 所有者权益合计 |
460495293.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
461672188.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12621173.89 |
| 结算备付金 |
632010.93 |
| 存出保证金 |
43993.49 |
| 交易性金融资产 |
500293037.84 |
| 股票投资 |
484115494.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16177543.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
421828.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169704.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514181748.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121219.51 |
| 应付管理人报酬 |
546849.63 |
| 应付托管费 |
84130.72 |
| 应付销售服务费 |
908.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491680.02 |
| 负债合计 |
1244788.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562463124.99 |
| 所有者权益合计 |
512936959.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
514181748.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31180128.25 |
| 结算备付金 |
287169.96 |
| 存出保证金 |
31603.05 |
| 交易性金融资产 |
501745417.64 |
| 股票投资 |
501745417.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12274.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46032.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533302625.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418617.08 |
| 应付管理人报酬 |
589266.0 |
| 应付托管费 |
90656.31 |
| 应付销售服务费 |
915.45 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524158.91 |
| 负债合计 |
1623613.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569043684.22 |
| 所有者权益合计 |
531679011.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
533302625.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13302695.28 |
| 结算备付金 |
265508.14 |
| 存出保证金 |
59675.14 |
| 交易性金融资产 |
601864881.05 |
| 股票投资 |
581472793.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20392087.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1381326.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51085.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616925171.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1643664.02 |
| 应付赎回款 |
220997.62 |
| 应付管理人报酬 |
619891.18 |
| 应付托管费 |
95367.89 |
| 应付销售服务费 |
930.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541124.72 |
| 负债合计 |
3121976.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571197358.76 |
| 所有者权益合计 |
613803195.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
616925171.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15418509.45 |
| 结算备付金 |
613142.91 |
| 存出保证金 |
71536.88 |
| 交易性金融资产 |
689519926.0 |
| 股票投资 |
667687942.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21831983.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286778.49 |
| 应收利息 |
179882.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76667.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706166443.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313648.66 |
| 应付管理人报酬 |
786710.78 |
| 应付托管费 |
121032.43 |
| 应付销售服务费 |
1120.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465001.46 |
| 负债合计 |
2144915.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510125421.87 |
| 所有者权益合计 |
704021528.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
706166443.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19461496.26 |
| 结算备付金 |
1007194.1 |
| 存出保证金 |
154410.35 |
| 交易性金融资产 |
834094387.55 |
| 股票投资 |
809114914.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24979473.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1425124.24 |
| 应收利息 |
269628.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512657.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856924897.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1428934.14 |
| 应付管理人报酬 |
900861.82 |
| 应付托管费 |
138594.14 |
| 应付销售服务费 |
1314.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390730.13 |
| 负债合计 |
3681077.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580461010.29 |
| 所有者权益合计 |
853243820.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
856924897.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55751128.5 |
| 结算备付金 |
2118894.33 |
| 存出保证金 |
121305.28 |
| 交易性金融资产 |
1015299406.33 |
| 股票投资 |
1015267406.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31999.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10377.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249133.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073550244.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1743101.12 |
| 应付管理人报酬 |
1168795.39 |
| 应付托管费 |
179814.68 |
| 应付销售服务费 |
45335.43 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466456.77 |
| 负债合计 |
4504022.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744881503.0 |
| 所有者权益合计 |
1069046222.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073550244.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44809721.54 |
| 结算备付金 |
1348594.04 |
| 存出保证金 |
199789.31 |
| 交易性金融资产 |
810350504.61 |
| 股票投资 |
810350504.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40491352.47 |
| 应收利息 |
4733.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347867.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897552562.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383034.17 |
| 应付赎回款 |
46883244.41 |
| 应付管理人报酬 |
926071.24 |
| 应付托管费 |
142472.5 |
| 应付销售服务费 |
524.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564473.69 |
| 负债合计 |
49784329.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713579797.17 |
| 所有者权益合计 |
847768233.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
897552562.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28069342.67 |
| 结算备付金 |
7161820.66 |
| 存出保证金 |
531113.12 |
| 交易性金融资产 |
1128227113.39 |
| 股票投资 |
1083736711.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44490401.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1091996.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225658.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165307044.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11795278.2 |
| 应付赎回款 |
1268165.13 |
| 应付管理人报酬 |
1363189.09 |
| 应付托管费 |
209721.41 |
| 应付销售服务费 |
401.34 |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335967.31 |
| 负债合计 |
17652108.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005693210.97 |
| 所有者权益合计 |
1147654936.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165307044.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21693459.48 |
| 结算备付金 |
337331.83 |
| 存出保证金 |
70601.39 |
| 交易性金融资产 |
740985238.6 |
| 股票投资 |
724504576.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16480662.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334521.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57505.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763478658.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676132.54 |
| 应付管理人报酬 |
785553.96 |
| 应付托管费 |
120854.46 |
| 应付销售服务费 |
248.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372127.95 |
| 负债合计 |
2580181.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620310499.47 |
| 所有者权益合计 |
760898477.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
763478658.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18288606.38 |
| 结算备付金 |
840072.2 |
| 存出保证金 |
55864.08 |
| 交易性金融资产 |
602097203.29 |
| 股票投资 |
586975203.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15121999.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2679272.89 |
| 应收利息 |
387827.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44473.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624393319.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158578.0 |
| 应付管理人报酬 |
712372.53 |
| 应付托管费 |
109595.78 |
| 应付销售服务费 |
90.44 |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330413.94 |
| 负债合计 |
1837522.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655075754.77 |
| 所有者权益合计 |
622555796.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
624393319.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17577163.36 |
| 结算备付金 |
634115.17 |
| 存出保证金 |
63091.53 |
| 交易性金融资产 |
683176228.47 |
| 股票投资 |
663160228.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
603550.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80926.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702135075.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351170.47 |
| 应付管理人报酬 |
784924.44 |
| 应付托管费 |
120757.6 |
| 应付销售服务费 |
101.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469035.16 |
| 负债合计 |
2134454.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657860476.37 |
| 所有者权益合计 |
700000621.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
702135075.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18442518.79 |
| 结算备付金 |
1096057.97 |
| 存出保证金 |
153798.33 |
| 交易性金融资产 |
827197305.5 |
| 股票投资 |
797123905.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30073399.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
950873.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90522.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847931076.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919862.38 |
| 应付管理人报酬 |
938544.48 |
| 应付托管费 |
144391.47 |
| 应付销售服务费 |
33.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341060.73 |
| 负债合计 |
3146182.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666682049.47 |
| 所有者权益合计 |
844784893.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
847931076.2 |
