长信先优债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3594576.31元 |
| 本期利润 |
3415143.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1562010.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
46687278.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1124845.24元 |
| 本期利润 |
4530908.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8322522.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
190281838.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9727121.18元 |
| 本期利润 |
-17685862.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33740610.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
747657052.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429751.3元 |
| 本期利润 |
302179.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55497453.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1467元 |
| 期末基金资产净值 |
433706934.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23198231.16元 |
| 本期利润 |
23550462.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29852119.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1527元 |
| 期末基金资产净值 |
225361069.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13786644.95元 |
| 本期利润 |
13749673.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18953030.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
210247335.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10326136.53元 |
| 本期利润 |
8599234.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288236653.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2754元 |
| 期末基金资产净值 |
1334856218.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3486416.12元 |
| 本期利润 |
3124902.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17542546.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
108031109.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5057338.44元 |
| 本期利润 |
6940201.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8809889.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
71956857.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2696704.23元 |
| 本期利润 |
4185135.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6236524.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
67254343.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4220913.3元 |
| 本期利润 |
4619327.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2777978.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
62350204.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2034639.3元 |
| 本期利润 |
1970816.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2189347.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
101758212.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1147053.45元 |
| 本期利润 |
1019203.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778695.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
135183011.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
