| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5536 | 3.23% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5481 | 3.22% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.8331 | 1.95% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.829 | 1.94% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 1.0066 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4922 | 1.81% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4246 | 1.56% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2693 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 166592.9 |
| 存出保证金 | 6610.77 |
| 交易性金融资产 | 47253615.27 |
| 股票投资 | 5537670.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41715945.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 173088.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3538.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50667783.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1074844.22 |
| 应付赎回款 | 140427.28 |
| 应付管理人报酬 | 27415.77 |
| 应付托管费 | 6326.73 |
| 应付销售服务费 | 3550.02 |
| 应付税费 | 1092.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105152.97 |
| 负债合计 | 1358809.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31825603.94 |
| 所有者权益合计 | 49308974.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 50667783.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2547673.53 |
| 结算备付金 | 24620.61 |
| 存出保证金 | 5511.35 |
| 交易性金融资产 | 65947600.4 |
| 股票投资 | 9757709.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56189891.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6072.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68531478.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15740987.24 |
| 应付证券清算款 | 528937.54 |
| 应付赎回款 | 130995.63 |
| 应付管理人报酬 | 28369.14 |
| 应付托管费 | 6546.73 |
| 应付销售服务费 | 3929.63 |
| 应付税费 | 2972.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67874.01 |
| 负债合计 | 16510612.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32645217.96 |
| 所有者权益合计 | 52020865.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 68531478.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2744694.91 |
| 结算备付金 | 43219.4 |
| 存出保证金 | 4068.84 |
| 交易性金融资产 | 88803904.39 |
| 股票投资 | 4821730.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83982173.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254865.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91850753.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22019919.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 416140.89 |
| 应付管理人报酬 | 37770.15 |
| 应付托管费 | 8716.21 |
| 应付销售服务费 | 6173.3 |
| 应付税费 | 5020.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130697.3 |
| 负债合计 | 22624437.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44648068.61 |
| 所有者权益合计 | 69226315.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 91850753.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1194016.83 |
| 结算备付金 | 69590.03 |
| 存出保证金 | 9173.99 |
| 交易性金融资产 | 85285192.42 |
| 股票投资 | 9019439.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76265753.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2220901.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88778874.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23032992.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1189006.89 |
| 应付管理人报酬 | 36223.84 |
| 应付托管费 | 8359.34 |
| 应付销售服务费 | 7013.0 |
| 应付税费 | 5754.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77181.23 |
| 负债合计 | 24356530.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40858457.61 |
| 所有者权益合计 | 64422344.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 88778874.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14112959.79 |
| 结算备付金 | 5057592.92 |
| 存出保证金 | 29372.95 |
| 交易性金融资产 | 78095864.12 |
| 股票投资 | 20245565.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57850298.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 876129.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190054.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98361974.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9299666.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221367.07 |
| 应付管理人报酬 | 48946.49 |
| 应付托管费 | 11295.36 |
| 应付销售服务费 | 11471.51 |
| 应付税费 | 5726.92 |
| 应付利息 | 11838.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169004.56 |
| 负债合计 | 9858677.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57209153.96 |
| 所有者权益合计 | 88503296.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 98361974.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10330455.28 |
| 结算备付金 | 5347300.4 |
| 存出保证金 | 918166.83 |
| 交易性金融资产 | 127357937.27 |
| 股票投资 | 36255566.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91102371.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51300000.0 |
| 应收证券清算款 | 1756470.89 |
| 应收利息 | 972562.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105051.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198087945.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10153744.76 |
| 应付证券清算款 | 7218628.93 |
| 应付赎回款 | 2497364.11 |
| 应付管理人报酬 | 98417.48 |
| 应付托管费 | 22711.72 |
| 应付销售服务费 | 15936.18 |
| 应付税费 | 15450.85 |
| 应付利息 | 1902.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108184.02 |
| 负债合计 | 20230760.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121236256.14 |
| 所有者权益合计 | 177857185.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 198087945.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60833079.16 |
| 结算备付金 | 1426190.4 |
| 存出保证金 | 70780.65 |
| 交易性金融资产 | 750995162.77 |
| 股票投资 | 170230305.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 580764857.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105900200.85 |
| 应收证券清算款 | 10285564.46 |
| 应收利息 | 4168661.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160853.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933840493.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79399680.9 |
| 应付证券清算款 | 41197314.2 |
| 应付赎回款 | 4573728.48 |
| 应付管理人报酬 | 414601.82 |
| 应付托管费 | 95677.34 |
| 应付销售服务费 | 43029.04 |
| 应付税费 | 9748.31 |
| 应付利息 | 21672.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144000.18 |
| 负债合计 | 126113515.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 570380349.58 |
| 所有者权益合计 | 807726977.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 933840493.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473689.31 |
| 结算备付金 | 199725.48 |
| 存出保证金 | 6755.82 |
| 交易性金融资产 | 39948410.17 |
| 股票投资 | 8301100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31647310.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 269012.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12874.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40910467.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4320366.22 |
| 应付管理人报酬 | 22000.94 |
| 应付托管费 | 5077.13 |
| 应付销售服务费 | 1160.61 |
| 应付税费 | 905.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109377.55 |
| 负债合计 | 4472877.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29248955.06 |
| 所有者权益合计 | 36437589.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 40910467.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6459519.14 |
| 结算备付金 | 412946.4 |
| 存出保证金 | 11979.38 |
| 交易性金融资产 | 39320984.5 |
| 股票投资 | 864016.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38456967.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 160005.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230240.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46595675.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6600000.0 |
| 应付证券清算款 | 1760096.02 |
| 应付赎回款 | 495277.53 |
| 应付管理人报酬 | 20367.93 |
| 应付托管费 | 4700.27 |
| 应付销售服务费 | 1172.28 |
| 应付税费 | 890.91 |
| 应付利息 | 507.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163006.61 |
| 负债合计 | 9057499.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30834910.95 |
| 所有者权益合计 | 37538176.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 46595675.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9236322.15 |
| 结算备付金 | 216086.9 |
| 存出保证金 | 15259.17 |
| 交易性金融资产 | 72916003.48 |
| 股票投资 | 22878390.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50037613.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3112663.45 |
| 应收利息 | 1611934.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2996.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87111266.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15249872.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 437320.14 |
| 应付管理人报酬 | 39918.66 |
| 应付托管费 | 9211.98 |
| 应付销售服务费 | 1204.74 |
| 应付税费 | 5194.13 |
| 应付利息 | 18583.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83578.24 |
| 负债合计 | 15868232.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67385174.2 |
| 所有者权益合计 | 71243034.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 87111266.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27873305.56 |
| 结算备付金 | 956133.22 |
| 存出保证金 | 58704.28 |
| 交易性金融资产 | 114994967.3 |
| 股票投资 | 6835482.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108159485.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2636080.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159519191.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20800000.0 |
| 应付证券清算款 | 15829630.64 |
| 应付赎回款 | 126176.11 |
| 应付管理人报酬 | 67955.66 |
| 应付托管费 | 15682.07 |
| 应付销售服务费 | 3579.95 |
| 应付税费 | 20247.19 |
| 应付利息 | -5926.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 37224106.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128259616.79 |
| 所有者权益合计 | 122295084.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 159519191.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1754139.09 |
| 结算备付金 | 682705.45 |
| 存出保证金 | 89930.45 |
| 交易性金融资产 | 150004346.1 |
| 股票投资 | 53396634.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96607712.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2995996.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9904.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155537022.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19599730.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 282683.96 |
| 应付管理人报酬 | 74831.28 |
| 应付托管费 | 17268.77 |
| 应付销售服务费 | 4105.29 |
| 应付税费 | 11741.6 |
| 应付利息 | 22911.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93530.17 |
| 负债合计 | 20402619.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139465574.64 |
| 所有者权益合计 | 135134402.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 155537022.22 |
