| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46.05 | 17.81 | 38.67% | 3.56 | 7.73% | -- | -- | 6.77 | 14.71% |
| 2023-06-30 | 23.85 | 9.38 | 39.31% | 1.88 | 7.86% | -- | -- | 3.65 | 15.32% |
| 2022-12-31 | 44.68 | 17.12 | 38.32% | 3.42 | 7.66% | -- | -- | 6.68 | 14.95% |
| 2022-06-30 | 22.48 | 8.75 | 38.95% | 1.75 | 7.79% | -- | -- | 3.46 | 15.39% |
| 2021-12-31 | 61.61 | 20.74 | 33.66% | 4.15 | 6.73% | 11.17 | 18.13% | 8.30 | 13.48% |
| 2021-06-30 | 33.55 | 11.28 | 33.63% | 2.26 | 6.73% | 6.80 | 20.28% | 4.50 | 13.41% |
| 2020-12-31 | 80.33 | 27.42 | 34.13% | 5.48 | 6.83% | 15.85 | 19.73% | 9.88 | 12.30% |
| 2020-06-30 | 40.81 | 14.33 | 35.11% | 2.87 | 7.02% | 7.36 | 18.04% | 5.37 | 13.16% |
| 2019-12-31 | 77.43 | 33.44 | 43.19% | 6.69 | 8.64% | 4.81 | 6.21% | 11.20 | 14.47% |
| 2019-06-30 | 39.33 | 17.77 | 45.18% | 3.55 | 9.04% | 2.12 | 5.40% | 5.87 | 14.94% |
| 2018-12-31 | 136.31 | 45.90 | 33.67% | 9.18 | 6.73% | 27.72 | 20.34% | 15.33 | 11.25% |
| 2018-06-30 | 82.78 | 26.26 | 31.73% | 5.25 | 6.35% | 23.25 | 28.09% | 8.65 | 10.45% |
| 2017-12-31 | 89.19 | 31.69 | 35.53% | 6.34 | 7.11% | 27.82 | 31.19% | 10.12 | 11.35% |
