| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4433 | 1.34% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4418 | 1.33% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.4838 | 1.83% |
| 东方红货币C | 0.4429 | 1.68% |
| 东方红货币A | 0.4428 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56417893.45 |
| 1.利息收入 | 885162.65 |
| 存款利息收入 | 849584.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117615452.49 |
| 股票投资收益 | -29996975.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123626185.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23986242.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63233550.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150829.22 |
| 减：二、费用 | 62143478.51 |
| 1.管理人报酬 | 36936209.46 |
| 2.托管费 | 10553202.72 |
| 3.销售服务费 | 4677227.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9411922.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9411922.28 |
| 6.其他费用 | 294314.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5725585.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5725585.06 |
| 一、收入： | 145091910.45 |
| 1.利息收入 | 571315.75 |
| 存款利息收入 | 536586.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74049396.87 |
| 股票投资收益 | 6513217.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57532510.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10003668.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69776401.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694796.5 |
| 减：二、费用 | 25323180.83 |
| 1.管理人报酬 | 14576743.7 |
| 2.托管费 | 4164783.96 |
| 3.销售服务费 | 1771258.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4561249.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4561249.81 |
| 6.其他费用 | 146802.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119768729.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119768729.62 |
| 一、收入： | -435333.33 |
| 1.利息收入 | 901634.04 |
| 存款利息收入 | 873182.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103522120.15 |
| 股票投资收益 | -60451103.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139081158.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24892065.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105765969.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906881.53 |
| 减：二、费用 | 55931251.52 |
| 1.管理人报酬 | 31693957.46 |
| 2.托管费 | 9055416.46 |
| 3.销售服务费 | 3332256.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11374307.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11374307.09 |
| 6.其他费用 | 293718.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56366584.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56366584.85 |
| 一、收入： | -12141909.32 |
| 1.利息收入 | 475479.35 |
| 存款利息收入 | 453940.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87280123.54 |
| 股票投资收益 | -2614440.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77970158.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11924405.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100477178.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579666.2 |
| 减：二、费用 | 31594727.5 |
| 1.管理人报酬 | 18248959.27 |
| 2.托管费 | 5213988.39 |
| 3.销售服务费 | 2022220.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5860865.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5860865.51 |
| 6.其他费用 | 146728.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43736636.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43736636.82 |
| 一、收入： | 230980416.02 |
| 1.利息收入 | 103298085.83 |
| 存款利息收入 | 459675.95 |
| 债券利息收入 | 102715216.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156416128.4 |
| 股票投资收益 | 68795463.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65339782.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22280882.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30229588.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495790.43 |
| 减：二、费用 | 48965190.35 |
| 1.管理人报酬 | 28951745.31 |
| 2.托管费 | 8271927.28 |
| 3.销售服务费 | 2678705.1 |
| 4.交易费用 | 1463535.79 |
| 5.利息支出 | 7167286.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7167286.98 |
| 6.其他费用 | 290114.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182015225.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182015225.67 |
| 一、收入： | 94730696.88 |
| 1.利息收入 | 55075312.9 |
| 存款利息收入 | 217297.72 |
| 债券利息收入 | 54786690.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72490095.54 |
| 股票投资收益 | 38111436.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28363841.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6014817.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33561597.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726886.21 |
| 减：二、费用 | 24952841.09 |
| 1.管理人报酬 | 15310935.28 |
| 2.托管费 | 4374552.95 |
| 3.销售服务费 | 898046.8 |
| 4.交易费用 | 572116.2 |
| 5.利息支出 | 3577931.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3577931.51 |
| 6.其他费用 | 143410.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69777855.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69777855.79 |
| 一、收入： | 339101176.27 |
| 1.利息收入 | 140656604.06 |
| 存款利息收入 | 1194603.1 |
| 债券利息收入 | 139247456.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199822231.02 |
| 股票投资收益 | 153615354.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21935419.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2500.0 |
| 股利收益 | 24273956.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3975249.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2597591.09 |
| 减：二、费用 | 65920207.89 |
| 1.管理人报酬 | 36436704.79 |
| 2.托管费 | 10410486.99 |
| 3.销售服务费 | 2616201.63 |
| 4.交易费用 | 3031589.57 |
| 5.利息支出 | 12843431.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12843431.3 |
| 6.其他费用 | 306506.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273180968.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273180968.38 |
| 一、收入： | -1122224.24 |
| 1.利息收入 | 75450229.74 |
| 存款利息收入 | 596432.86 |
| 债券利息收入 | 74811264.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59496973.24 |
| 股票投资收益 | 29052287.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13327590.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2500.0 |
| 股利收益 | 17119595.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137760308.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690881.32 |
| 减：二、费用 | 34134538.43 |
| 1.管理人报酬 | 19789743.5 |
| 2.托管费 | 5654212.39 |
| 3.销售服务费 | 1370720.69 |
| 4.交易费用 | 1505368.55 |
| 5.利息支出 | 5494316.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5494316.97 |
| 6.其他费用 | 148426.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35256762.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35256762.67 |
| 一、收入： | 429958049.02 |
| 1.利息收入 | 112347771.62 |
| 存款利息收入 | 838601.49 |
| 债券利息收入 | 111225862.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173119809.69 |
| 股票投资收益 | 45673250.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115559800.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 666650.49 |
| 股利收益 | 11220108.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143442641.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047825.75 |
| 减：二、费用 | 52729228.23 |
| 1.管理人报酬 | 27833213.87 |
| 2.托管费 | 7952346.85 |
| 3.销售服务费 | 2174557.07 |
| 4.交易费用 | 1454915.59 |
| 5.利息支出 | 12843492.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12843492.09 |
| 6.其他费用 | 270487.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377228820.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377228820.79 |
| 一、收入： | 236349961.24 |
| 1.利息收入 | 56719788.08 |
| 存款利息收入 | 469274.48 |
| 债券利息收入 | 55970296.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113276072.63 |
| 股票投资收益 | 29825506.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79421366.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4029199.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65599203.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754897.32 |
| 减：二、费用 | 25907339.86 |
| 1.管理人报酬 | 12870203.39 |
| 2.托管费 | 3677200.95 |
| 3.销售服务费 | 951780.2 |
| 4.交易费用 | 734960.1 |
| 5.利息支出 | 7439440.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7439440.59 |
| 6.其他费用 | 138073.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210442621.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210442621.38 |
| 一、收入： | 78393114.41 |
| 1.利息收入 | 78096806.44 |
| 存款利息收入 | 492041.17 |
| 债券利息收入 | 77429651.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47333793.58 |
| 股票投资收益 | 13624534.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22551135.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5427538.2 |
| 股利收益 | 5730585.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47418866.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381380.6 |
| 减：二、费用 | 35573667.54 |
| 1.管理人报酬 | 15458898.45 |
| 2.托管费 | 4416828.15 |
| 3.销售服务费 | 1122517.66 |
| 4.交易费用 | 1014455.61 |
| 5.利息支出 | 13030983.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13030983.67 |
| 6.其他费用 | 356264.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42819446.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42819446.87 |
| 一、收入： | 7711850.8 |
| 1.利息收入 | 21051820.28 |
| 存款利息收入 | 206460.73 |
| 债券利息收入 | 20727998.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14994764.73 |
| 股票投资收益 | 12207119.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520866.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1309043.06 |
| 股利收益 | 1999468.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28552914.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218180.0 |
| 减：二、费用 | 9453010.71 |
| 1.管理人报酬 | 4349243.21 |
| 2.托管费 | 1242640.94 |
| 3.销售服务费 | 427193.82 |
| 4.交易费用 | 391667.99 |
| 5.利息支出 | 2830577.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2830577.84 |
| 6.其他费用 | 163239.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1741159.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1741159.91 |
| 一、收入： | 42512065.01 |
| 1.利息收入 | 28946908.15 |
| 存款利息收入 | 284134.54 |
| 债券利息收入 | 28624741.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4182268.06 |
| 股票投资收益 | 21243237.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16093760.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2327835.29 |
| 股利收益 | 1360626.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9229921.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152967.63 |
| 减：二、费用 | 13343929.19 |
| 1.管理人报酬 | 5077851.41 |
| 2.托管费 | 1450814.58 |
| 3.销售服务费 | 685460.57 |
| 4.交易费用 | 775655.35 |
| 5.利息支出 | 5038940.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5038940.84 |
| 6.其他费用 | 315206.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29168135.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29168135.82 |
