| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8749950.97 |
| 1.利息收入 | 77493.78 |
| 存款利息收入 | 77493.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18515850.7 |
| 股票投资收益 | -19378914.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863063.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9362965.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325440.85 |
| 减：二、费用 | 1433307.43 |
| 1.管理人报酬 | 1089644.16 |
| 2.托管费 | 108964.39 |
| 3.销售服务费 | 89698.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10183258.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10183258.4 |
| 一、收入： | 34953110.97 |
| 1.利息收入 | 41043.07 |
| 存款利息收入 | 41043.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2480322.29 |
| 股票投资收益 | 1993409.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486913.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32197337.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234408.07 |
| 减：二、费用 | 771286.38 |
| 1.管理人报酬 | 591052.49 |
| 2.托管费 | 59105.26 |
| 3.销售服务费 | 49224.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34181824.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34181824.59 |
| 一、收入： | -83535840.48 |
| 1.利息收入 | 92355.46 |
| 存款利息收入 | 91926.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35367027.78 |
| 股票投资收益 | -36696287.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64762.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264496.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48431963.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170795.06 |
| 减：二、费用 | 1859771.47 |
| 1.管理人报酬 | 1442436.35 |
| 2.托管费 | 144243.61 |
| 3.销售服务费 | 123091.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85395611.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85395611.95 |
| 一、收入： | -48120098.74 |
| 1.利息收入 | 50773.5 |
| 存款利息收入 | 50344.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26738077.79 |
| 股票投资收益 | -27663665.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925587.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21564252.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131458.1 |
| 减：二、费用 | 1051952.13 |
| 1.管理人报酬 | 820505.21 |
| 2.托管费 | 82050.53 |
| 3.销售服务费 | 75012.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49172050.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49172050.87 |
| 一、收入： | 30569696.97 |
| 1.利息收入 | 169779.57 |
| 存款利息收入 | 155707.04 |
| 债券利息收入 | 212.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22599384.76 |
| 股票投资收益 | 21578119.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265749.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755516.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6768631.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1031901.08 |
| 减：二、费用 | 4888246.68 |
| 1.管理人报酬 | 2247852.41 |
| 2.托管费 | 224785.14 |
| 3.销售服务费 | 234613.37 |
| 4.交易费用 | 2035994.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25681450.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25681450.29 |
| 一、收入： | 37021666.02 |
| 1.利息收入 | 91862.84 |
| 存款利息收入 | 79673.96 |
| 债券利息收入 | 19.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17009380.75 |
| 股票投资收益 | 16375326.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33256.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600797.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19317772.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602649.77 |
| 减：二、费用 | 2325365.78 |
| 1.管理人报酬 | 992646.09 |
| 2.托管费 | 99264.59 |
| 3.销售服务费 | 101081.61 |
| 4.交易费用 | 1060469.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34696300.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34696300.24 |
| 一、收入： | 62095252.41 |
| 1.利息收入 | 86652.19 |
| 存款利息收入 | 80282.76 |
| 债券利息收入 | 284.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34192712.79 |
| 股票投资收益 | 33491347.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239436.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461929.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27273580.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542306.91 |
| 减：二、费用 | 2538437.6 |
| 1.管理人报酬 | 890061.96 |
| 2.托管费 | 89006.22 |
| 3.销售服务费 | 76844.87 |
| 4.交易费用 | 1377523.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59556814.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59556814.81 |
| 一、收入： | 18781812.3 |
| 1.利息收入 | 42455.49 |
| 存款利息收入 | 40999.38 |
| 债券利息收入 | 248.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11674076.47 |
| 股票投资收益 | 11078382.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176376.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419317.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6781648.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283631.53 |
| 减：二、费用 | 1301150.74 |
| 1.管理人报酬 | 397792.46 |
| 2.托管费 | 39779.24 |
| 3.销售服务费 | 32666.55 |
| 4.交易费用 | 778697.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52213.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17480661.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17480661.56 |
| 一、收入： | 37690573.93 |
| 1.利息收入 | 99173.38 |
| 存款利息收入 | 62710.48 |
| 债券利息收入 | 19.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27307029.85 |
| 股票投资收益 | 26922932.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18354.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365742.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9802898.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481472.25 |
| 减：二、费用 | 2163628.18 |
| 1.管理人报酬 | 634110.5 |
| 2.托管费 | 63410.99 |
| 3.销售服务费 | 48175.67 |
| 4.交易费用 | 1312930.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35526945.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35526945.75 |
| 一、收入： | 20192764.57 |
| 1.利息收入 | 71013.43 |
| 存款利息收入 | 34550.53 |
| 债券利息收入 | 19.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12399111.8 |
| 股票投资收益 | 12045018.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18354.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335738.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7668436.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54203.13 |
| 减：二、费用 | 1098253.74 |
| 1.管理人报酬 | 305198.88 |
| 2.托管费 | 30519.88 |
| 3.销售服务费 | 20853.23 |
| 4.交易费用 | 690790.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50891.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19094510.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19094510.83 |
| 一、收入： | -22880353.01 |
| 1.利息收入 | 355250.7 |
| 存款利息收入 | 289958.61 |
| 债券利息收入 | 294.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573724.81 |
| 股票投资收益 | -2282899.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170841.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2685783.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24989885.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180556.91 |
| 减：二、费用 | 2736704.2 |
| 1.管理人报酬 | 1801301.2 |
| 2.托管费 | 180130.12 |
| 3.销售服务费 | 187502.25 |
| 4.交易费用 | 437769.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25617057.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25617057.21 |
| 一、收入： | -5190176.87 |
| 1.利息收入 | 136109.59 |
| 存款利息收入 | 132050.18 |
| 债券利息收入 | 295.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12572785.51 |
| 股票投资收益 | 10756354.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170841.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1645589.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19047734.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148662.72 |
| 减：二、费用 | 1813033.15 |
| 1.管理人报酬 | 1188284.97 |
| 2.托管费 | 118828.52 |
| 3.销售服务费 | 130306.72 |
| 4.交易费用 | 311146.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64464.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7003210.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7003210.02 |
| 一、收入： | 30494784.54 |
| 1.利息收入 | 128576.22 |
| 存款利息收入 | 128428.44 |
| 债券利息收入 | 147.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4280987.96 |
| 股票投资收益 | 4260859.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20128.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25242873.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842346.69 |
| 减：二、费用 | 1477963.45 |
| 1.管理人报酬 | 823070.74 |
| 2.托管费 | 82307.08 |
| 3.销售服务费 | 83890.32 |
| 4.交易费用 | 368295.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29016821.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29016821.09 |
