| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 830.88 |
| 1.利息收入 | 1274.84 |
| 存款利息收入 | 1268.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-444.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 163.04 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
667.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
667.84 |
| 一、收入： | -1514494.7 |
| 1.利息收入 | 9005.48 |
| 存款利息收入 | 9005.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1667485.71 |
| 股票投资收益 | -1739008.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2687.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68835.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138269.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5716.24 |
| 减：二、费用 | 213678.52 |
| 1.管理人报酬 | 152882.57 |
| 2.托管费 | 25480.41 |
| 3.销售服务费 | 215.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1728173.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1728173.22 |
| 一、收入： | -1171795.97 |
| 1.利息收入 | 4251.77 |
| 存款利息收入 | 4251.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1365068.07 |
| 股票投资收益 | -1415745.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2687.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47989.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185975.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3044.65 |
| 减：二、费用 | 104595.05 |
| 1.管理人报酬 | 74929.18 |
| 2.托管费 | 12488.16 |
| 3.销售服务费 | 7.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17170.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1276391.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1276391.02 |
| 一、收入： | 19502152.02 |
| 1.利息收入 | 195664.83 |
| 存款利息收入 | 85995.49 |
| 债券利息收入 | 109669.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48084564.99 |
| 股票投资收益 | 48055290.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47507.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1430580.0 |
| 股利收益 | 1412346.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29463360.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685283.09 |
| 减：二、费用 | 4386987.09 |
| 1.管理人报酬 | 2260210.01 |
| 2.托管费 | 376701.66 |
| 3.销售服务费 | 0.15 |
| 4.交易费用 | 1732299.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17775.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15115164.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15115164.93 |
| 一、收入： | 23518601.18 |
| 1.利息收入 | 185204.17 |
| 存款利息收入 | 75534.83 |
| 债券利息收入 | 109669.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50289051.52 |
| 股票投资收益 | 50543516.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47507.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1430580.0 |
| 股利收益 | 1128607.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27422097.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466442.99 |
| 减：二、费用 | 4038525.48 |
| 1.管理人报酬 | 2072375.08 |
| 2.托管费 | 345395.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1539235.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81518.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19480075.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19480075.7 |
| 一、收入： | 69961285.52 |
| 1.利息收入 | 308353.73 |
| 存款利息收入 | 136149.89 |
| 债券利息收入 | 172203.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49679227.3 |
| 股票投资收益 | 46527178.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31715.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 732573.79 |
| 股利收益 | 2451190.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19924822.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48881.88 |
| 减：二、费用 | 5283732.02 |
| 1.管理人报酬 | 3192094.01 |
| 2.托管费 | 532015.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1390795.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166189.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64677553.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64677553.5 |
| 一、收入： | 2483164.99 |
| 1.利息收入 | 56712.87 |
| 存款利息收入 | 23035.06 |
| 债券利息收入 | 33677.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9584116.97 |
| 股票投资收益 | 9109790.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43767.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518094.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7196474.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38809.39 |
| 减：二、费用 | 1047369.35 |
| 1.管理人报酬 | 531724.53 |
| 2.托管费 | 88620.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349932.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77091.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1435795.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1435795.64 |
| 一、收入： | 74893954.98 |
| 1.利息收入 | 720365.38 |
| 存款利息收入 | 108721.73 |
| 债券利息收入 | 331227.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44000641.1 |
| 股票投资收益 | 40917196.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87682.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27419.19 |
| 股利收益 | 3198545.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29935409.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237539.02 |
| 减：二、费用 | 5079182.91 |
| 1.管理人报酬 | 2793730.84 |
| 2.托管费 | 465621.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1661888.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157051.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69814772.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69814772.07 |
| 一、收入： | 46896839.11 |
| 1.利息收入 | 443131.41 |
| 存款利息收入 | 49877.14 |
| 债券利息收入 | 194491.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18862166.18 |
| 股票投资收益 | 16974257.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 178174.75 |
| 股利收益 | 1754733.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27590249.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291.83 |
| 减：二、费用 | 2673317.06 |
| 1.管理人报酬 | 1490758.43 |
| 2.托管费 | 248459.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850487.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83023.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44223522.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44223522.05 |
| 一、收入： | -49072555.57 |
| 1.利息收入 | 1301496.75 |
| 存款利息收入 | 149527.21 |
| 债券利息收入 | 320767.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30400302.97 |
| 股票投资收益 | -34863247.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12511.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4475456.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20324158.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350408.76 |
| 减：二、费用 | 6375071.58 |
| 1.管理人报酬 | 3674480.19 |
| 2.托管费 | 612413.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1740701.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347412.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55447627.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55447627.15 |
| 一、收入： | -26778323.12 |
| 1.利息收入 | 776436.54 |
| 存款利息收入 | 115985.34 |
| 债券利息收入 | 81743.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5749992.39 |
| 股票投资收益 | -8473801.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163508.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2560301.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22143069.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338302.46 |
| 减：二、费用 | 3781300.15 |
| 1.管理人报酬 | 2077731.35 |
| 2.托管费 | 346288.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173434.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183783.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30559623.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30559623.27 |
| 一、收入： | 2367917.39 |
| 1.利息收入 | 2743731.21 |
| 存款利息收入 | 186859.41 |
| 债券利息收入 | 197.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523869.87 |
| 股票投资收益 | -543270.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19401.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15717.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163773.49 |
| 减：二、费用 | 2016479.98 |
| 1.管理人报酬 | 1363554.53 |
| 2.托管费 | 227259.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243760.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181905.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351437.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351437.41 |
