长信富海纯债一年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8899857.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
276102032.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276102032.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200289443.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52108.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531113380.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43961.79 |
| 应付管理人报酬 |
136352.79 |
| 应付托管费 |
45450.91 |
| 应付销售服务费 |
2547.66 |
| 应付税费 |
16906.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176182.5 |
| 负债合计 |
421402.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492808825.16 |
| 所有者权益合计 |
530691978.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
531113380.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14209912.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2298.53 |
| 交易性金融资产 |
445966817.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445966817.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85018864.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545197892.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134208.5 |
| 应付托管费 |
44736.18 |
| 应付销售服务费 |
98.57 |
| 应付税费 |
30028.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82828.82 |
| 负债合计 |
291900.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494749458.08 |
| 所有者权益合计 |
544905992.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
545197892.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8150050.06 |
| 结算备付金 |
267575.25 |
| 存出保证金 |
3792.86 |
| 交易性金融资产 |
455627428.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455627428.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60020303.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524069149.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101398.97 |
| 应付托管费 |
33799.66 |
| 应付销售服务费 |
2636.32 |
| 应付税费 |
12689.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118008.61 |
| 负债合计 |
268533.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494749458.08 |
| 所有者权益合计 |
523800616.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
524069149.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78978.56 |
| 结算备付金 |
268057.1 |
| 存出保证金 |
6295.31 |
| 交易性金融资产 |
90031728.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90031728.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90385059.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29988443.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14837.62 |
| 应付托管费 |
4945.88 |
| 应付销售服务费 |
4374.53 |
| 应付税费 |
8712.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68295.24 |
| 负债合计 |
30089608.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55611320.19 |
| 所有者权益合计 |
60295451.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
90385059.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27483.46 |
| 结算备付金 |
262272.73 |
| 存出保证金 |
12847.14 |
| 交易性金融资产 |
49103079.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49103079.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
706032.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70111849.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32807.29 |
| 应付托管费 |
6561.45 |
| 应付销售服务费 |
4841.77 |
| 应付税费 |
3617.47 |
| 应付利息 |
2618.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
11505627.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55611320.19 |
| 所有者权益合计 |
58606222.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
70111849.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204597.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2311.41 |
| 交易性金融资产 |
157287400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157287400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2536622.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160030931.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35199639.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51143.29 |
| 应付托管费 |
10228.66 |
| 应付销售服务费 |
5974.02 |
| 应付税费 |
14423.5 |
| 应付利息 |
8976.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
35384160.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117448698.84 |
| 所有者权益合计 |
124646770.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
160030931.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911868.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7307.53 |
| 交易性金融资产 |
150570980.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150570980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2157264.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153647420.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31129593.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72807.75 |
| 应付托管费 |
20802.22 |
| 应付销售服务费 |
6053.31 |
| 应付税费 |
16078.22 |
| 应付利息 |
11599.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
31433954.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117448698.84 |
| 所有者权益合计 |
122213466.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
153647420.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597146.69 |
| 结算备付金 |
611320.43 |
| 存出保证金 |
5810.78 |
| 交易性金融资产 |
251497900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251497900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4851702.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257563880.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73471587.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105487.19 |
| 应付托管费 |
30139.21 |
| 应付销售服务费 |
3768.28 |
| 应付税费 |
17293.67 |
| 应付利息 |
11283.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
73739545.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172010281.85 |
| 所有者权益合计 |
183824335.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
257563880.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16982641.59 |
| 结算备付金 |
174760.17 |
| 存出保证金 |
25008.63 |
| 交易性金融资产 |
261907164.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261907164.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5052034.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284141608.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88279293.83 |
| 应付证券清算款 |
16637800.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106017.44 |
| 应付托管费 |
30290.69 |
| 应付销售服务费 |
3788.62 |
| 应付税费 |
24642.45 |
| 应付利息 |
18407.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
105283966.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172010281.85 |
| 所有者权益合计 |
178857642.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
284141608.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302575.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38662.94 |
| 交易性金融资产 |
264397068.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264397068.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3828697.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268567004.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50585524.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124948.84 |
| 应付托管费 |
35699.67 |
| 应付销售服务费 |
13394.05 |
| 应付税费 |
23261.36 |
| 应付利息 |
39313.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90096.43 |
| 负债合计 |
50920429.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204909461.29 |
| 所有者权益合计 |
217646575.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
268567004.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666077.35 |
| 结算备付金 |
572568.22 |
| 存出保证金 |
45346.75 |
| 交易性金融资产 |
373097716.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373097716.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7155466.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381537174.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168857120.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125604.41 |
| 应付托管费 |
35886.97 |
| 应付销售服务费 |
13466.02 |
| 应付税费 |
67999.03 |
| 应付利息 |
213931.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
169551779.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204909461.29 |
| 所有者权益合计 |
211985395.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
381537174.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597922.56 |
| 结算备付金 |
1114872.44 |
| 存出保证金 |
30094.97 |
| 交易性金融资产 |
431126577.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431126577.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9267495.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442136963.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157249521.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163422.78 |
| 应付托管费 |
46692.19 |
| 应付销售服务费 |
76824.55 |
| 应付税费 |
51206.51 |
| 应付利息 |
99770.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
157824455.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279921807.44 |
| 所有者权益合计 |
284312508.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
442136963.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534991.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
84732.07 |
| 交易性金融资产 |
222162902.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222162902.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59780408.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5078852.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287641885.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8007867.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165743.23 |
| 应付托管费 |
47355.2 |
| 应付销售服务费 |
77942.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8011.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304000.0 |
| 负债合计 |
8631321.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279921807.44 |
| 所有者权益合计 |
279010564.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
287641885.54 |
