广发货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
276395268.86 |
| 存出保证金 |
24875.68 |
| 交易性金融资产 |
36486867428.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36485090650.6 |
| 资产支持证券投资 |
1776778.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5588046042.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94532238.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81390346475.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5499553549.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10960018.97 |
| 应付托管费 |
3653339.65 |
| 应付销售服务费 |
2971749.74 |
| 应付税费 |
50369.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15468431.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1116891.59 |
| 负债合计 |
5533774350.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75856572125.3 |
| 所有者权益合计 |
75856572125.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
81390346475.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36175875123.6 |
| 结算备付金 |
123472371.01 |
| 存出保证金 |
44164.76 |
| 交易性金融资产 |
37849582059.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37838168160.1 |
| 资产支持证券投资 |
11413899.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18981769823.3 |
| 应收证券清算款 |
1076153809.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64548492.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94271445844.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7976188603.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12027679.76 |
| 应付托管费 |
4009226.58 |
| 应付销售服务费 |
2029720.59 |
| 应付税费 |
164311.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5327836.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071899.32 |
| 负债合计 |
8000819277.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86270626567.0 |
| 所有者权益合计 |
86270626567.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
94271445844.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36808542551.0 |
| 结算备付金 |
165941919.89 |
| 存出保证金 |
38016.3 |
| 交易性金融资产 |
41160766167.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41086448275.7 |
| 资产支持证券投资 |
74317891.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16525152114.7 |
| 应收证券清算款 |
301369.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144112747.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94804854885.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6187619051.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12020053.96 |
| 应付托管费 |
4006684.64 |
| 应付销售服务费 |
1670860.87 |
| 应付税费 |
394572.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12079658.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1432551.94 |
| 负债合计 |
6219223432.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88585631453.0 |
| 所有者权益合计 |
88585631453.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
94804854885.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37952254714.5 |
| 结算备付金 |
1880751.13 |
| 存出保证金 |
56330.46 |
| 交易性金融资产 |
59273953554.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59010354403.5 |
| 资产支持证券投资 |
263599150.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30093170644.8 |
| 应收证券清算款 |
882619661.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139581792.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128343517449.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20353344084.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14162523.94 |
| 应付托管费 |
4720841.31 |
| 应付销售服务费 |
1755789.18 |
| 应付税费 |
461962.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5623279.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1604684.58 |
| 负债合计 |
20381673165.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107961844283.0 |
| 所有者权益合计 |
107961844283.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
128343517449.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23275041845.2 |
| 结算备付金 |
701722.29 |
| 存出保证金 |
8662.64 |
| 交易性金融资产 |
26020917716.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25702366688.8 |
| 资产支持证券投资 |
318551027.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14572312952.7 |
| 应收证券清算款 |
1141702944.98 |
| 应收利息 |
164122984.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531634518.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65706443347.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10144657781.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7228504.21 |
| 应付托管费 |
2409501.4 |
| 应付销售服务费 |
1205817.85 |
| 应付税费 |
177460.79 |
| 应付利息 |
2181426.6 |
| 应收利润 |
4002814.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
10162967903.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55543475444.7 |
| 所有者权益合计 |
55543475444.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
65706443347.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13365850560.3 |
| 结算备付金 |
3112273.67 |
| 存出保证金 |
3872.21 |
| 交易性金融资产 |
24511757956.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24511757956.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5031296106.92 |
| 应收证券清算款 |
873402548.26 |
| 应收利息 |
132733809.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
852103298.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44770260425.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7202219326.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5309449.57 |
| 应付托管费 |
1769816.55 |
| 应付销售服务费 |
1003946.12 |
| 应付税费 |
80728.68 |
| 应付利息 |
2402009.66 |
| 应收利润 |
2519264.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
7215927646.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37554332778.5 |
| 所有者权益合计 |
37554332778.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
44770260425.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3266486306.28 |
| 结算备付金 |
952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5110811731.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5110811731.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2726510759.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25356452.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195571336.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11324737539.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
859258631.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2591362.22 |
| 应付托管费 |
795126.3 |
| 应付销售服务费 |
576202.47 |
| 应付税费 |
49245.34 |
| 应付利息 |
69602.93 |
| 应收利润 |
876952.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33081526.35 |
| 负债合计 |
897449595.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10427287944.5 |
| 所有者权益合计 |
10427287944.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11324737539.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108357811.86 |
| 结算备付金 |
5706555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5012629888.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5012629888.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3061671862.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16224921.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25901618.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9230492658.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298699650.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2606359.72 |
| 应付托管费 |
789805.96 |
| 应付销售服务费 |
603228.54 |
| 应付税费 |
44674.71 |
| 应付利息 |
16307.3 |
| 应收利润 |
551731.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32983997.27 |
| 负债合计 |
336463361.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8894029297.22 |
| 所有者权益合计 |
8894029297.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9230492658.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1902882431.79 |
| 结算备付金 |
952380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5124611444.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5124611444.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1867455801.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17838853.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30988281.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8944729192.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
892158013.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2138754.24 |
| 应付托管费 |
648107.31 |
| 应付销售服务费 |
602877.31 |
| 应付税费 |
21656.76 |
| 应付利息 |
111491.77 |
| 应收利润 |
590892.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33081526.35 |
| 负债合计 |
929481520.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8015247671.8 |
| 所有者权益合计 |
8015247671.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8944729192.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251954501.33 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8898410685.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8898410685.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2088639132.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31201603.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10665546.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11280871570.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1082208490.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3168877.62 |
| 应付托管费 |
960265.92 |
| 应付销售服务费 |
654067.78 |
| 应付税费 |
76126.76 |
| 应付利息 |
165442.66 |
| 应收利润 |
10324927.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33009099.77 |
| 负债合计 |
1130732593.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10150138976.9 |
| 所有者权益合计 |
10150138976.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11280871570.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2101201866.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13053883490.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13053883490.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4399223158.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52782508.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8748943.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19615839968.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
998474822.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6747162.75 |
| 应付托管费 |
2044594.76 |
| 应付销售服务费 |
896893.39 |
| 应付税费 |
27886.2 |
| 应付利息 |
921861.9 |
| 应收利润 |
23558297.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33161526.35 |
| 负债合计 |
1066165762.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18549674205.7 |
| 所有者权益合计 |
18549674205.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19615839968.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7410412018.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14597166947.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14597166947.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8038092208.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85382596.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64527737.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30195581508.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4188201734.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10249648.66 |
| 应付托管费 |
3105954.16 |
| 应付销售服务费 |
1042923.86 |
| 应付税费 |
58808.34 |
| 应付利息 |
1710751.31 |
| 应收利润 |
49361695.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33056127.85 |
| 负债合计 |
4287115128.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25908466379.6 |
| 所有者权益合计 |
25908466379.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
30195581508.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8456606244.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11626742589.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11626742589.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5649848702.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55803599.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171255891.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25960257026.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2097285974.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8291507.12 |
| 应付托管费 |
2512577.93 |
| 应付销售服务费 |
1052940.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1269722.67 |
| 应收利润 |
44241636.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33127526.35 |
| 负债合计 |
2188117294.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23772139732.4 |
| 所有者权益合计 |
23772139732.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25960257026.5 |
