圆信永丰双利优选资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
191376.03 |
| 存出保证金 |
14551.12 |
| 交易性金融资产 |
75752809.06 |
| 股票投资 |
72662855.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3089953.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
995941.04 |
| 应收证券清算款 |
234030.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77205466.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79284.56 |
| 应付托管费 |
13214.09 |
| 应付销售服务费 |
66070.48 |
| 应付税费 |
69.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341207.29 |
| 负债合计 |
499845.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60590922.09 |
| 所有者权益合计 |
76705621.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
77205466.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36815.43 |
| 结算备付金 |
192556.0 |
| 存出保证金 |
22301.86 |
| 交易性金融资产 |
73316318.15 |
| 股票投资 |
69463716.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3852601.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99882.85 |
| 应收证券清算款 |
335613.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74003487.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91386.01 |
| 应付托管费 |
12184.8 |
| 应付销售服务费 |
60924.03 |
| 应付税费 |
35.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292620.87 |
| 负债合计 |
457151.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60590922.09 |
| 所有者权益合计 |
73546335.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
74003487.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505457.23 |
| 结算备付金 |
410527.02 |
| 存出保证金 |
34287.47 |
| 交易性金融资产 |
72436322.89 |
| 股票投资 |
64275399.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8160923.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73386594.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91939.73 |
| 应付托管费 |
12258.6 |
| 应付销售服务费 |
61293.09 |
| 应付税费 |
227.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396859.82 |
| 负债合计 |
562578.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60590922.09 |
| 所有者权益合计 |
72824016.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
73386594.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24227.48 |
| 结算备付金 |
569251.63 |
| 存出保证金 |
84785.85 |
| 交易性金融资产 |
66247035.25 |
| 股票投资 |
62893638.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3353396.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2262000.0 |
| 应收证券清算款 |
1549724.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70737024.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1120996.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79567.78 |
| 应付托管费 |
10609.03 |
| 应付销售服务费 |
53045.15 |
| 应付税费 |
207.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361202.94 |
| 负债合计 |
1625629.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60590922.09 |
| 所有者权益合计 |
69111395.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
70737024.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243562.34 |
| 结算备付金 |
2076298.35 |
| 存出保证金 |
98217.18 |
| 交易性金融资产 |
172073323.3 |
| 股票投资 |
166740958.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5332365.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14800000.0 |
| 应收证券清算款 |
13401770.82 |
| 应收利息 |
6038.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202699210.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12655133.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229293.75 |
| 应付托管费 |
30572.5 |
| 应付销售服务费 |
152862.45 |
| 应付税费 |
701.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
14093008.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154102344.6 |
| 所有者权益合计 |
188606202.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
202699210.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102134.14 |
| 结算备付金 |
1022395.67 |
| 存出保证金 |
131687.95 |
| 交易性金融资产 |
197562400.88 |
| 股票投资 |
143306877.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54255523.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5918957.05 |
| 应收利息 |
119129.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208356705.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4767247.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254759.99 |
| 应付托管费 |
33968.01 |
| 应付销售服务费 |
169840.01 |
| 应付税费 |
565.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219260.15 |
| 负债合计 |
6104248.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154102344.6 |
| 所有者权益合计 |
202252456.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
208356705.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87864.33 |
| 结算备付金 |
816649.66 |
| 存出保证金 |
175032.25 |
| 交易性金融资产 |
183769532.8 |
| 股票投资 |
175303832.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8465700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2799509.49 |
| 应收利息 |
13541.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189662129.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2083083.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242059.31 |
| 应付托管费 |
32274.57 |
| 应付销售服务费 |
161372.91 |
| 应付税费 |
71.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
3349393.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154102344.6 |
| 所有者权益合计 |
186312736.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
189662129.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2363097.97 |
| 结算备付金 |
1794412.39 |
| 存出保证金 |
239142.83 |
| 交易性金融资产 |
158221700.2 |
| 股票投资 |
134254346.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23967353.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23086000.0 |
| 应收证券清算款 |
5422267.29 |
| 应收利息 |
44357.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191170978.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6911236.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210201.39 |
| 应付托管费 |
28026.85 |
| 应付销售服务费 |
140134.28 |
| 应付税费 |
297.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219507.6 |
| 负债合计 |
8234322.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154102344.6 |
| 所有者权益合计 |
182936656.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
191170978.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121647457.54 |
| 结算备付金 |
16638110.36 |
| 存出保证金 |
214835.82 |
| 交易性金融资产 |
139572421.25 |
| 股票投资 |
136312121.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3260300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39687.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405112512.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61460266.76 |
| 应付赎回款 |
36183940.85 |
| 应付管理人报酬 |
764960.82 |
| 应付托管费 |
101994.78 |
| 应付销售服务费 |
509973.84 |
| 应付税费 |
10544.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232632.83 |
| 负债合计 |
100093183.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306216639.6 |
| 所有者权益合计 |
305019329.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
405112512.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56762184.25 |
| 结算备付金 |
12600345.03 |
| 存出保证金 |
167078.5 |
| 交易性金融资产 |
505666947.9 |
| 股票投资 |
177405947.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328261000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7185447.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792382003.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38485231.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
920607.5 |
| 应付托管费 |
122747.68 |
| 应付销售服务费 |
613738.35 |
| 应付税费 |
12908.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227287.99 |
| 负债合计 |
40800521.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798394109.59 |
| 所有者权益合计 |
751581481.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
792382003.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11024388.65 |
| 结算备付金 |
15569529.85 |
| 存出保证金 |
368195.04 |
| 交易性金融资产 |
347935925.2 |
| 股票投资 |
73418273.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274517651.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6153831.07 |
| 应收利息 |
3085924.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734137793.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
932982.89 |
| 应付托管费 |
124397.71 |
| 应付销售服务费 |
621988.57 |
| 应付税费 |
6437.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218000.0 |
| 负债合计 |
2363204.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798394109.59 |
| 所有者权益合计 |
731774589.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
734137793.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32360728.53 |
| 结算备付金 |
19416236.97 |
| 存出保证金 |
579356.32 |
| 交易性金融资产 |
303356994.18 |
| 股票投资 |
269247882.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34109112.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
424000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15036261.53 |
| 应收利息 |
497667.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795247245.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26127497.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
967827.5 |
| 应付托管费 |
129043.68 |
| 应付销售服务费 |
645218.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110119.28 |
| 负债合计 |
29724651.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798394109.59 |
| 所有者权益合计 |
765522594.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
795247245.06 |
