名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 38.11 | 29.99 | 78.70% | 5.00 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 18.80 | 14.79 | 78.62% | 2.46 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 38.61 | 30.42 | 78.80% | 5.07 | 13.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 19.39 | 15.29 | 78.86% | 2.55 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 105.80 | 39.24 | 37.09% | 6.54 | 6.18% | 50.47 | 47.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 58.00 | 20.98 | 36.17% | 3.50 | 6.03% | 28.61 | 49.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 256.60 | 102.27 | 39.86% | 17.05 | 6.64% | 118.76 | 46.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 133.41 | 63.24 | 47.41% | 10.54 | 7.90% | 50.36 | 37.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 651.62 | 382.04 | 58.63% | 63.67 | 9.77% | 187.12 | 28.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 337.24 | 220.71 | 65.45% | 36.79 | 10.91% | 70.84 | 21.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 800.92 | 503.54 | 62.87% | 83.92 | 10.48% | 183.03 | 22.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 442.89 | 271.14 | 61.22% | 45.19 | 10.20% | 112.23 | 25.34% | -- | -- |