名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15658.96 |
存出保证金 | 2015.42 |
交易性金融资产 | 7966371.17 |
股票投资 | 284005.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7682366.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1100413.71 |
应收证券清算款 | 163353.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4000.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9791769.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 564629.57 |
应付赎回款 | 1319.27 |
应付管理人报酬 | 4673.52 |
应付托管费 | 778.9 |
应付销售服务费 | 177.95 |
应付税费 | 20.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60226.08 |
负债合计 | 631825.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9341827.24 |
所有者权益合计 | 9159944.43 |
负债和所有者权益合计 | 9791769.99 |
资产: | |
银行存款 | 364832.26 |
结算备付金 | 20950.26 |
存出保证金 | 1508.35 |
交易性金融资产 | 9174079.21 |
股票投资 | 367040.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8807039.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 46812.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 674.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9608856.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 58.9 |
应付赎回款 | 8097.1 |
应付管理人报酬 | 4714.83 |
应付托管费 | 785.76 |
应付销售服务费 | 186.27 |
应付税费 | 3.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56086.13 |
负债合计 | 69932.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9643752.63 |
所有者权益合计 | 9538924.41 |
负债和所有者权益合计 | 9608856.8 |
资产: | |
银行存款 | 134942.21 |
结算备付金 | 13281.49 |
存出保证金 | 1257.14 |
交易性金融资产 | 9793345.25 |
股票投资 | 1794989.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7998356.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50734.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1084.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9994644.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 250183.09 |
应付证券清算款 | 16719.4 |
应付赎回款 | 5928.29 |
应付管理人报酬 | 4949.38 |
应付托管费 | 824.92 |
应付销售服务费 | 215.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42781.44 |
负债合计 | 321602.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9950906.12 |
所有者权益合计 | 9673042.69 |
负债和所有者权益合计 | 9994644.92 |
资产: | |
银行存款 | 502774.48 |
结算备付金 | 4214.71 |
存出保证金 | 1132.99 |
交易性金融资产 | 10191558.95 |
股票投资 | 1886235.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8305323.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6018.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2822.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10708522.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500091.7 |
应付证券清算款 | 100082.47 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4946.7 |
应付托管费 | 824.4 |
应付销售服务费 | 217.65 |
应付税费 | 26.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54836.18 |
负债合计 | 661025.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10050331.22 |
所有者权益合计 | 10047496.1 |
负债和所有者权益合计 | 10708522.08 |
资产: | |
银行存款 | 126044.55 |
结算备付金 | 8091.09 |
存出保证金 | 1111.84 |
交易性金融资产 | 10719267.12 |
股票投资 | 1981145.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8738121.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 52096.96 |
应收利息 | 148212.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6083.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11060907.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
应付证券清算款 | 49908.03 |
应付赎回款 | 10409.96 |
应付管理人报酬 | 5532.12 |
应付托管费 | 922.03 |
应付销售服务费 | 322.56 |
应付税费 | 38.62 |
应付利息 | 12.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39007.63 |
负债合计 | 207537.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10529318.66 |
所有者权益合计 | 10853370.54 |
负债和所有者权益合计 | 11060907.63 |
资产: | |
银行存款 | 167528.45 |
结算备付金 | 824.87 |
存出保证金 | 9204.78 |
交易性金融资产 | 10952089.8 |
股票投资 | 2133971.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8818118.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 96171.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14043.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11239862.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
应付证券清算款 | 1011.64 |
应付赎回款 | 20848.11 |
应付管理人报酬 | 5411.48 |
应付托管费 | 901.96 |
应付销售服务费 | 321.59 |
应付税费 | 26.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104213.32 |
负债合计 | 232808.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10812218.56 |
所有者权益合计 | 11007053.69 |
负债和所有者权益合计 | 11239862.07 |
资产: | |
银行存款 | 14855164.3 |
结算备付金 | 749872.6 |
存出保证金 | 34882.46 |
交易性金融资产 | 319561000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 319561000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5865543.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15941.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 341082404.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38755.57 |
应付管理人报酬 | 355246.78 |
应付托管费 | 59207.8 |
应付销售服务费 | 623.95 |
应付税费 | 98483.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140016.61 |
负债合计 | 706366.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331681556.3 |
所有者权益合计 | 340376037.85 |
负债和所有者权益合计 | 341082404.56 |
资产: | |
银行存款 | 10837611.4 |
结算备付金 | 29273.78 |
存出保证金 | 23995.36 |
交易性金融资产 | 773172022.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 722765628.8 |
资产支持证券投资 | 50406393.7 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 169441724.72 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5998187.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73691.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 959576506.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1581399.6 |
应付管理人报酬 | 354768.87 |
应付托管费 | 59128.14 |
应付销售服务费 | 2208.12 |
应付税费 | 5589.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66875.44 |
负债合计 | 2076916.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 635895374.75 |
所有者权益合计 | 957499589.69 |
负债和所有者权益合计 | 959576506.36 |
资产: | |
银行存款 | 202909041.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14393.84 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 92108.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 188785.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 203204329.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1895864.25 |
应付管理人报酬 | 27503.48 |
应付托管费 | 4583.91 |
应付销售服务费 | 1693.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51027.64 |
负债合计 | 1980682.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132931850.99 |
所有者权益合计 | 201223647.32 |
负债和所有者权益合计 | 203204329.74 |
资产: | |
银行存款 | 9771296.56 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 20918.3 |
交易性金融资产 | 25895242.66 |
股票投资 | 25895242.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7387.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 289306.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35984151.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1020272.28 |
应付管理人报酬 | 18594.42 |
应付托管费 | 3099.04 |
应付销售服务费 | 1501.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57002.89 |
负债合计 | 1106790.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23328789.56 |
所有者权益合计 | 34877360.94 |
负债和所有者权益合计 | 35984151.67 |
资产: | |
银行存款 | 23831700.46 |
结算备付金 | 2133.2 |
存出保证金 | 47841.55 |
交易性金融资产 | 27632037.31 |
股票投资 | 27632037.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8159.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9416277.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60938150.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1586665.86 |
应付管理人报酬 | 16899.05 |
应付托管费 | 2816.52 |
应付销售服务费 | 1259.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52284.61 |
负债合计 | 1703419.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43367326.75 |
所有者权益合计 | 59234730.48 |
负债和所有者权益合计 | 60938150.25 |
资产: | |
银行存款 | 6091323.13 |
结算备付金 | 420017.82 |
存出保证金 | 28975.02 |
交易性金融资产 | 46008844.55 |
股票投资 | 46008844.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4178.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 254774.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52808112.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1945034.82 |
应付管理人报酬 | 22189.31 |
应付托管费 | 3698.21 |
应付销售服务费 | 1291.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77006.77 |
负债合计 | 2099220.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48784475.76 |
所有者权益合计 | 50708892.34 |
负债和所有者权益合计 | 52808112.77 |
资产: | |
银行存款 | 931111.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 382.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 932493.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1413.65 |
应付管理人报酬 | 820.67 |
应付托管费 | 136.79 |
应付销售服务费 | 81.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42859.78 |
负债合计 | 45312.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 894729.57 |
所有者权益合计 | 887180.43 |
负债和所有者权益合计 | 932493.29 |