名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23.48 | 2.79 | 11.87% | 5.72 | 24.38% | 0.37 | 1.60% |
2023-06-30 | 24.95 | 7.35 | 29.48% | 4.75 | 19.05% | 0.26 | 1.04% |
2022-12-31 | -45.94 | -42.50 | 92.51% | 7.54 | -16.41% | 2.48 | -5.39% |
2022-06-30 | -25.52 | -3.71 | 14.54% | -6.93 | 27.16% | 1.36 | -5.32% |
2021-12-31 | 62.39 | 0.31 | 0.50% | 18.35 | 29.42% | 2.23 | 3.57% |
2021-06-30 | 49.18 | -0.18 | -0.37% | 27.03 | 54.95% | 1.51 | 3.08% |
2020-12-31 | 1127.00 | -- | -- | -1017.00 | -90.24% | -- | -- |
2020-06-30 | -31.96 | -- | -- | -2.48 | 7.77% | -- | -- |
2020-04-20 | 76.19 | 204.89 | 268.92% | -- | -- | -0.62 | -0.82% |
2019-12-31 | 1486.66 | 1012.91 | 68.13% | -- | -- | 24.79 | 1.67% |
2019-06-30 | 1162.78 | 559.60 | 48.13% | -- | -- | 8.46 | 0.73% |
2018-12-31 | 67.11 | 28.18 | 41.99% | -- | -- | 2.96 | 4.41% |
2018-06-30 | 65.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |