名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1895 | 3.88% |
红土创新货币A | 0.124 | 3.63% |
红土创新优淳货币B | 0.4123 | 2.58% |
红土创新优淳货币A | 0.3468 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5759.48 | -- | -- | 4384.15 | 76.12% | -- | -- |
2023-06-30 | 2803.79 | -- | -- | 2185.81 | 77.96% | -- | -- |
2022-12-31 | 3812.20 | -- | -- | 2939.80 | 77.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 2101.93 | -- | -- | 1652.38 | 78.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 4375.54 | -- | -- | 643.56 | 14.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 2296.78 | -- | -- | 258.14 | 11.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 2823.37 | -- | -- | 436.50 | 15.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 1437.30 | -- | -- | 326.89 | 22.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 2159.72 | -- | -- | 326.14 | 15.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 1264.99 | -- | -- | 175.74 | 13.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 4494.16 | -- | -- | 263.56 | 5.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 2611.66 | -- | -- | 145.25 | 5.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 570.55 | -- | -- | -6.29 | -1.10% | -- | -- |