名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 43709727.34 |
存出保证金 | 198429.76 |
交易性金融资产 | 1640348037.11 |
股票投资 | 166385347.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1473962689.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 220183130.61 |
应收证券清算款 | 71084744.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5665602.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1984890412.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 149492620.27 |
应付证券清算款 | 17537825.92 |
应付赎回款 | 17918339.73 |
应付管理人报酬 | 806499.77 |
应付托管费 | 134416.66 |
应付销售服务费 | 97904.34 |
应付税费 | 150343.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 856370.08 |
负债合计 | 186994320.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1366136069.43 |
所有者权益合计 | 1797896092.34 |
负债和所有者权益合计 | 1984890412.34 |
资产: | |
银行存款 | 43937092.91 |
结算备付金 | 33298832.11 |
存出保证金 | 6127034.3 |
交易性金融资产 | 1971938830.83 |
股票投资 | 379465419.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1592473411.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 59979287.67 |
应收证券清算款 | 21460255.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 755703.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2137497037.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12662452.61 |
应付管理人报酬 | 1067179.86 |
应付托管费 | 177863.3 |
应付销售服务费 | 106699.05 |
应付税费 | 72631.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1750480.23 |
负债合计 | 15837306.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1612512644.54 |
所有者权益合计 | 2121659731.39 |
负债和所有者权益合计 | 2137497037.63 |
资产: | |
银行存款 | 296516575.89 |
结算备付金 | 53972133.37 |
存出保证金 | 421913.01 |
交易性金融资产 | 2719357974.98 |
股票投资 | 507141169.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2212216805.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74363.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 524723.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3070867684.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8658501.83 |
应付管理人报酬 | 1706432.42 |
应付托管费 | 284405.39 |
应付销售服务费 | 158653.64 |
应付税费 | 108661.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2552230.09 |
负债合计 | 13468884.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2363427984.6 |
所有者权益合计 | 3057398799.94 |
负债和所有者权益合计 | 3070867684.49 |
资产: | |
银行存款 | 42865049.01 |
结算备付金 | 11610907.28 |
存出保证金 | 115784.75 |
交易性金融资产 | 1993735474.55 |
股票投资 | 270634074.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1723101400.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 261466042.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25319133.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2335112391.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5189282.46 |
应付管理人报酬 | 1095481.1 |
应付托管费 | 182580.2 |
应付销售服务费 | 129377.15 |
应付税费 | 66513.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1164070.83 |
负债合计 | 7827304.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1761483046.84 |
所有者权益合计 | 2327285086.34 |
负债和所有者权益合计 | 2335112391.32 |
资产: | |
银行存款 | 13852403.36 |
结算备付金 | 15844828.49 |
存出保证金 | 20389.76 |
交易性金融资产 | 945379586.89 |
股票投资 | 140251979.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 805127606.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40098137.2 |
应收利息 | 8739891.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 320353.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1024255590.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42228281.13 |
应付管理人报酬 | 488329.82 |
应付托管费 | 81388.29 |
应付销售服务费 | 57422.37 |
应付税费 | 9537.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170089.49 |
负债合计 | 43515262.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 740017486.69 |
所有者权益合计 | 980740327.88 |
负债和所有者权益合计 | 1024255590.13 |
资产: | |
银行存款 | 6349633.06 |
结算备付金 | 11996940.05 |
存出保证金 | 4229470.32 |
交易性金融资产 | 765879372.81 |
股票投资 | 140149853.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 625729519.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000135.0 |
应收证券清算款 | 26431117.72 |
应收利息 | 11307178.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6052456.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 862246303.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 251697.5 |
应付管理人报酬 | 387514.7 |
应付托管费 | 64585.79 |
应付销售服务费 | 20545.38 |
应付税费 | 30119.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84399.82 |
负债合计 | 1515423.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 650197295.34 |
所有者权益合计 | 860730880.57 |
负债和所有者权益合计 | 862246303.74 |
资产: | |
银行存款 | 14297032.1 |
结算备付金 | 2056818.24 |
存出保证金 | 1611577.26 |
交易性金融资产 | 649835739.17 |
股票投资 | 143593379.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 506242359.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21000000.0 |
应收证券清算款 | 9508348.48 |
应收利息 | 8939571.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 279746.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 707528833.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 509961.72 |
应付管理人报酬 | 352739.77 |
应付托管费 | 58789.93 |
应付销售服务费 | 12383.93 |
应付税费 | 24673.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 1536300.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 562054810.38 |
所有者权益合计 | 705992533.07 |
负债和所有者权益合计 | 707528833.69 |
资产: | |
银行存款 | 3455027.23 |
结算备付金 | 4474128.32 |
存出保证金 | 11063.05 |
交易性金融资产 | 384794745.59 |
股票投资 | 71027789.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 313766955.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 500000.0 |
应收利息 | 6087379.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 158414.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405480758.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
应付证券清算款 | 2281914.15 |
应付赎回款 | 107679.85 |
应付管理人报酬 | 196324.5 |
应付托管费 | 32720.76 |
应付销售服务费 | 3838.06 |
应付税费 | 25556.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84535.36 |
负债合计 | 3505520.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 351997215.37 |
所有者权益合计 | 401975237.64 |
负债和所有者权益合计 | 405480758.22 |
资产: | |
银行存款 | 5131408.36 |
结算备付金 | 3568574.89 |
存出保证金 | 715184.57 |
交易性金融资产 | 368309418.32 |
股票投资 | 69761979.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 288762439.0 |
资产支持证券投资 | 9785000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5751568.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 383476155.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6500000.0 |
应付证券清算款 | 3413618.31 |
应付赎回款 | 321430.33 |
应付管理人报酬 | 196572.46 |
应付托管费 | 32762.07 |
应付销售服务费 | 8855.95 |
应付税费 | 23966.5 |
应付利息 | 6933.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130127.57 |
负债合计 | 10830415.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342740655.94 |
所有者权益合计 | 372645739.85 |
负债和所有者权益合计 | 383476155.0 |
资产: | |
银行存款 | 1527978.33 |
结算备付金 | 1948756.57 |
存出保证金 | 22020.24 |
交易性金融资产 | 383267138.96 |
股票投资 | 62971329.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 310295809.0 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6224965.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 645685.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 400636544.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
应付证券清算款 | 998439.18 |
应付赎回款 | 373327.23 |
应付管理人报酬 | 213585.86 |
应付托管费 | 53396.43 |
应付销售服务费 | 5255.49 |
应付税费 | 18549.34 |
应付利息 | 35758.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64469.31 |
负债合计 | 41972134.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 349319594.25 |
所有者权益合计 | 358664410.28 |
负债和所有者权益合计 | 400636544.86 |
资产: | |
银行存款 | 777378.69 |
结算备付金 | 1426881.11 |
存出保证金 | 10210.63 |
交易性金融资产 | 34796073.4 |
股票投资 | 2712763.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32083310.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11000000.0 |
应收证券清算款 | 800730.85 |
应收利息 | 882203.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 107.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49693585.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1152181.15 |
应付管理人报酬 | 32184.14 |
应付托管费 | 8046.04 |
应付销售服务费 | 5401.38 |
应付税费 | 2036.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60301.69 |
负债合计 | 1315808.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48334711.37 |
所有者权益合计 | 48377777.1 |
负债和所有者权益合计 | 49693585.58 |
资产: | |
银行存款 | 11352346.36 |
结算备付金 | 2365209.88 |
存出保证金 | 22630.23 |
交易性金融资产 | 86293792.8 |
股票投资 | 2940711.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83353081.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 680380.57 |
应收利息 | 2253890.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102968250.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
应付证券清算款 | 4004936.73 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47339.13 |
应付托管费 | 11834.76 |
应付销售服务费 | 7885.44 |
应付税费 | 4365.58 |
应付利息 | 19169.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 33188147.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70982879.52 |
所有者权益合计 | 69780103.21 |
负债和所有者权益合计 | 102968250.45 |
资产: | |
银行存款 | 189099381.66 |
结算备付金 | 1719079.52 |
存出保证金 | 42682.97 |
交易性金融资产 | 40318608.73 |
股票投资 | 26055945.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14262663.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 293053.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 231472827.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2132.5 |
应付赎回款 | 109955117.0 |
应付管理人报酬 | 148586.92 |
应付托管费 | 37146.71 |
应付销售服务费 | 35080.85 |
应付税费 | 24474.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240331.38 |
负债合计 | 110488571.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123280132.69 |
所有者权益合计 | 120984255.62 |
负债和所有者权益合计 | 231472827.5 |